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NDVR Inc Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+449.926 $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+313.069 $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+309.363 $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+284.606 $
5
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+277.089 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+539.337 $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+493.123 $
3
LRN-Symbol
Stride
LRN
+422.543 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+356.462 $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+314.805 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,48 %
2 Technologie 20,64 %
3 Finanzwesen 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,34 %
5 Gesundheitswesen 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,6 Mio. $ 23,75 %
458.244
-5.819
-1 % -356.462 $
2023 Q4
8 Quartale
HUBS-Symbol
2
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,24 %
24.747
-1.302
-5 % -539.337 $
2023 Q4
8 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,97 %
178.573
-2.504
-1 % -136.018 $
2023 Q4
8 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,39 Mio. $ 5,31 %
63.694
+4.477
+8 % +449.926 $
2025 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,86 Mio. $ 4,86 %
25.367
-128
-0,5 % -29.285 $
2023 Q4
8 Quartale
GLDM-Symbol
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,02 %
56.736
-6.000
-10 % -493.123 $
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,43 Mio. $ 3,67 %
9.151
-344
-4 % -172.386 $
2023 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3,14 %
11.290
-451
-4 % -150.034 $
2023 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,66 %
17.185
-198
-1 % -36.856 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,51 %
11.113
+31
+0,3 % +8.322 $
2023 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,53 %
2.948
– –
2023 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,48 %
19.993
+19
+0,1 % +1.680 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,22 %
4.689
+598
+15 % +170.867 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,04 %
4.004
+639
+19 % +183.052 $
2023 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,93 %
3.251
+675
+26 % +241.386 $
2024 Q3
5 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
965.052 $ 0,8 %
1.462
+25
+2 % +16.694 $
2023 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
909.106 $ 0,75 %
8.160
-650
-7 % -69.791 $
2023 Q4
8 Quartale
EPAM-Symbol
18
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
819.520 $ 0,68 %
4.000
-1
-0 % -178 $
2023 Q4
8 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
785.675 $ 0,65 %
32.682
-726
-2 % -17.258 $
2024 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
732.084 $ 0,61 %
2.272
-30
-1 % -9.288 $
2023 Q4
8 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
691.669 $ 0,57 %
1.538
+421
+38 % +186.623 $
2024 Q4
4 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
586.091 $ 0,49 %
8.719
+49
+0,6 % +3.287 $
2023 Q4
8 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
543.788 $ 0,45 %
506
+106
+27 % +101.355 $
2024 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
520.729 $ 0,43 %
2.279
-112
-5 % -25.514 $
2023 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
518.407 $ 0,43 %
4.307
-56
-1 % -6.495 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWSG
GPS Wealth Strategies Group Centennial, Colorado 117 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
14B Capital Management La Jolla, California 124 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pursuit Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 116 Mio. $ AUM
MPGIG
Mercato Partners Growth III GP Cottonwood Heights, Utah 114 Mio. $ AUM
MP
Makaira Partners La Jolla, California 128 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSJLKF
John S. & James L. Knight Foundation Miami, Florida 131 Mio. $ AUM
SM
STF Management Frisco, Texas 107 Mio. $ AUM 33,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RK Asset Management Grosse Pointe Farms, Michigan 106 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
  • NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
  • Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
  • NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .