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NI
NDVR Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
39.46%
1년 추정 수익률
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$55.6만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
147
신규
32
증가
24
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$45만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$28.5만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$53.9만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Stride
LRN
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$35.6만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 7.34% |
| 5 | 건강관리 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2863만 | 23.75% |
458,244
-5,819
| -1% | -US$35.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
2
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$993만 | 8.24% |
24,747
-1,302
| -5% | -US$53.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$960만 | 7.97% |
178,573
-2,504
| -1% | -US$13.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$639만 | 5.31% |
63,694
+4,477
| +8% | +US$45만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$586만 | 4.86% |
25,367
-128
| -0.5% | -US$2.93만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$484만 | 4.02% |
56,736
-6,000
| -10% | -US$49.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$443만 | 3.67% |
9,151
-344
| -4% | -US$17.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$379만 | 3.14% |
11,290
-451
| -4% | -US$15만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$321만 | 2.66% |
17,185
-198
| -1% | -US$3.69만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$302만 | 2.51% |
11,113
+31
| +0.3% | +US$8.32천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$185만 | 1.53% |
2,948
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$179만 | 1.48% |
19,993
+19
| +0.1% | +US$1.68천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$147만 | 1.22% |
4,689
+598
| +15% | +US$17.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$126만 | 1.04% |
4,004
+639
| +19% | +US$18.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$113만 | 0.93% |
3,251
+675
| +26% | +US$24.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$96.5만 | 0.8% |
1,462
+25
| +2% | +US$1.67만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$90.9만 | 0.75% |
8,160
-650
| -7% | -US$6.98만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
18
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$82만 | 0.68% |
4,000
-1
| -0% | -US$178 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$78.6만 | 0.65% |
32,682
-726
| -2% | -US$1.73만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$73.2만 | 0.61% |
2,272
-30
| -1% | -US$9.29천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$69.2만 | 0.57% |
1,538
+421
| +38% | +US$18.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$58.6만 | 0.49% |
8,719
+49
| +0.6% | +US$3.29천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$54.4만 | 0.45% |
506
+106
| +27% | +US$10.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$52.1만 | 0.43% |
2,279
-112
| -5% | -US$2.55만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$51.8만 | 0.43% |
4,307
-56
| -1% | -US$6.5천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GWSG
1CM
PWM
MPGIG
MP
JSJLKF
SM
RAM
NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, NDVR Inc는 US$1.21억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
NDVR Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 24개 증가, 59개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$33만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot으로, 추정 금액은 US$53.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$33만 상당의 3,300주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NDVR Inc로, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HubSpot이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- NDVR Inc는 2025년 4분기에 Stride 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 66%를 차지해요.
- NDVR Inc는 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- NDVR Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 NDVR Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.