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NDVR Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
39.46%
1년 추정 수익률
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$55.6만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
147
신규
32
증가
24
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$45만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$28.5만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$53.9만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Stride
LRN
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$35.6만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 7.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$31.1만 | 0.26% |
978
-351
| -26% | -US$12.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
52
Huron Consulting
HURN
US$31.1억
| US$31.1만 | 0.26% |
1,800
-109
| -6% | -US$1.78만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
53
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$30.5만 | 0.25% |
+2,479
| 신규 | +US$26.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
54
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$30.4만 | 0.25% |
5,841
-615
| -10% | -US$3.12만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
55
Allstate
ALL
US$640억
| US$30.1만 | 0.25% |
1,448
+306
| +27% | +US$6.26만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
56
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$30.1만 | 0.25% |
1,966
-672
| -25% | -US$9.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
57
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$30만 | 0.25% |
616
+30
| +5% | +US$1.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
58
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$29.8만 | 0.25% |
4,256
-633
| -13% | -US$4.66만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$29.7만 | 0.25% |
1,557
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
60
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$29.1만 | 0.24% |
+11,318
| 신규 | +US$26만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$28.8만 | 0.24% |
3,546
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
62
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$28.8만 | 0.24% |
+3,755
| 신규 | +US$27.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
63
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$28.6만 | 0.24% |
+613
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
64
Frontdoor
FTDR
US$58.1억
| US$28.6만 | 0.24% |
4,958
+405
| +9% | +US$2.38만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
65
Synchrony
SYF
US$240억
| US$28만 | 0.23% |
+3,360
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
66
Unum
UNM
US$143억
| US$27만 | 0.22% |
3,488
-824
| -19% | -US$6.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
67
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$27만 | 0.22% |
+4,911
| 신규 | +US$26만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
68
Globe Life
GL
US$119억
| US$26.5만 | 0.22% |
+1,898
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
69
Incyte
INCY
US$235억
| US$26.5만 | 0.22% |
+2,681
| 신규 | +US$25.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
70
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| US$26.5만 | 0.22% |
+9,712
| 신규 | +US$26.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
71
Assurant
AIZ
US$140억
| US$26.4만 | 0.22% |
1,096
-69
| -6% | -US$1.54만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
72
Kroger
KR
US$394억
| US$26.3만 | 0.22% |
4,210
-457
| -10% | -US$2.99만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
73
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$26만 | 0.22% |
379
-12
| -3% | -US$9.16천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
74
IBM
IBM
US$2396억
| US$26만 | 0.22% |
878
-684
| -44% | -US$20.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
75
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$25.8만 | 0.21% |
4,735
-144
| -3% | -US$8.2천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GWSG
NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, NDVR Inc 측은 US$1.21억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
NDVR Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 24개 증가, 59개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab 주식으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$33만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot 주식으로, 추정 금액은 US$53.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$33만 상당의 3,300주를 매수했어요.
- NDVR Inc 측이 2025년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HubSpot이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 Stride 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 66% 비중을 차지해요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- NDVR Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 NDVR Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.