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NDVR Inc Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
(+0,46 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+449.926 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+313.069 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+309.363 $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+284.606 $ |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+277.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+539.337 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+493.123 $ |
| 3 |
Stride
LRN
|
+422.543 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+356.462 $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+314.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,48 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
| 311.376 $ | 0,26 % |
978
-351
| -26 % | -124.097 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
52
Huron Consulting
HURN
3,08 Mrd. $
| 311.238 $ | 0,26 % |
1.800
-109
| -6 % | -17.844 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
53
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 304.942 $ | 0,25 % |
+2.479
| Neu | +265.620 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
54
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
| 304.141 $ | 0,25 % |
5.841
-615
| -10 % | -31.234 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
55
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 301.401 $ | 0,25 % |
1.448
+306
| +27 % | +62.643 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
56
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 301.388 $ | 0,25 % |
1.966
-672
| -25 % | -98.583 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
57
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 300.146 $ | 0,25 % |
616
+30
| +5 % | +13.971 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
58
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 298.431 $ | 0,25 % |
4.256
-633
| -13 % | -46.648 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 297.371 $ | 0,25 % |
1.557
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
60
Progyny
PGNY
2,23 Mrd. $
| 290.646 $ | 0,24 % |
+11.318
| Neu | +260.292 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 288.325 $ | 0,24 % |
3.546
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
62
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 287.971 $ | 0,24 % |
+3.755
| Neu | +277.089 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
63
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 286.185 $ | 0,24 % |
+613
| Neu | +284.606 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
64
Frontdoor
FTDR
5,93 Mrd. $
| 286.027 $ | 0,24 % |
4.958
+405
| +9 % | +23.820 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
65
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 280.325 $ | 0,23 % |
+3.360
| Neu | +256.802 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
66
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 270.320 $ | 0,22 % |
3.488
-824
| -19 % | -63.018 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
67
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 270.105 $ | 0,22 % |
+4.911
| Neu | +259.596 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
68
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
| 265.454 $ | 0,22 % |
+1.898
| Neu | +257.104 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
69
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 264.802 $ | 0,22 % |
+2.681
| Neu | +259.401 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
70
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 264.749 $ | 0,22 % |
+9.712
| Neu | +266.678 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
71
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 263.972 $ | 0,22 % |
1.096
-69
| -6 % | -15.412 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
72
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 263.041 $ | 0,22 % |
4.210
-457
| -10 % | -29.885 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
73
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 260.472 $ | 0,22 % |
379
-12
| -3 % | -9.161 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
74
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 260.072 $ | 0,22 % |
878
-684
| -44 % | -204.850 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
75
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 258.484 $ | 0,21 % |
4.735
-144
| -3 % | -8.196 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GWSG
Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
- NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
- Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
- NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .