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NDVR Inc Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
(+0,46 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+449.926 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+313.069 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+309.363 $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+284.606 $ |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+277.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+539.337 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+493.123 $ |
| 3 |
Stride
LRN
|
+422.543 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+356.462 $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+314.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,48 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hanover Insurance
THG
8,34 Mrd. $
| 257.523 $ | 0,21 % |
+1.409
| Neu | +253.388 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
77
Grand Canyon Education
LOPE
4,31 Mrd. $
| 256.284 $ | 0,21 % |
1.541
-202
| -12 % | -36.536 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 255.997 $ | 0,21 % |
+1.237
| Neu | +244.616 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
79
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 254.129 $ | 0,21 % |
+897
| Neu | +221.638 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
80
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 253.893 $ | 0,21 % |
415
-217
| -34 % | -140.516 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 250.551 $ | 0,21 % |
+4.645
| Neu | +223.458 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
82
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 247.861 $ | 0,21 % |
3.115
-28
| -0,9 % | -2.459 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 246.837 $ | 0,2 % |
3.077
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
84
Enova International
ENVA
4,4 Mrd. $
| 243.031 $ | 0,2 % |
+1.546
| Neu | +201.232 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
85
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,45 Mrd. $
| 242.188 $ | 0,2 % |
4.873
+549
| +13 % | +26.694 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
86
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 241.980 $ | 0,2 % |
+2.350
| Neu | +228.991 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
87
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 241.335 $ | 0,2 % |
3.133
-1.028
| -25 % | -76.278 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 241.099 $ | 0,2 % |
352
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
89
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 240.045 $ | 0,2 % |
+3.187
| Neu | +239.315 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
90
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 240.035 $ | 0,2 % |
+5.327
| Neu | +233.325 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
91
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 239.655 $ | 0,2 % |
+3.561
| Neu | +239.534 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
92
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 239.430 $ | 0,2 % |
2.314
+125
| +6 % | +14.314 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
93
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,03 Mrd. $
| 239.154 $ | 0,2 % |
+2.499
| Neu | +240.343 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
94
PJT Partners
PJT
3,65 Mrd. $
| 237.257 $ | 0,2 % |
1.419
-282
| -17 % | -48.234 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
95
HCI Group
HCI
2,57 Mrd. $
| 236.929 $ | 0,2 % |
1.236
+81
| +7 % | +15.257 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
96
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 235.773 $ | 0,2 % |
413
+33
| +9 % | +18.448 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
97
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,84 Mrd. $
| 233.989 $ | 0,19 % |
1.125
-112
| -9 % | -22.326 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
98
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 233.697 $ | 0,19 % |
1.199
-230
| -16 % | -54.763 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
99
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 233.052 $ | 0,19 % |
1.564
-86
| -5 % | -11.703 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
100
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 232.751 $ | 0,19 % |
+1.645
| Neu | +230.858 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GWSG
Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
- NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
- Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
- NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .