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NDVR Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
39.46%
1년 추정 수익률
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$55.6만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
147
신규
32
증가
24
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$45만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$28.5만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$53.9만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Stride
LRN
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$35.6만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 7.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hanover Insurance
THG
US$82.8억
| US$25.8만 | 0.21% |
+1,409
| 신규 | +US$25.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
77
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$25.6만 | 0.21% |
1,541
-202
| -12% | -US$3.65만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$25.6만 | 0.21% |
+1,237
| 신규 | +US$24.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
79
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$25.4만 | 0.21% |
+897
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
80
Emcor
EME
US$286억
| US$25.4만 | 0.21% |
415
-217
| -34% | -US$14.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$25.1만 | 0.21% |
+4,645
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
82
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$24.8만 | 0.21% |
3,115
-28
| -0.9% | -US$2.46천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$24.7만 | 0.2% |
3,077
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
84
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$24.3만 | 0.2% |
+1,546
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
85
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
| US$24.2만 | 0.2% |
4,873
+549
| +13% | +US$2.67만 |
2025 Q3
1분기
|
|
86
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$24.2만 | 0.2% |
+2,350
| 신규 | +US$22.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
87
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$24.1만 | 0.2% |
3,133
-1,028
| -25% | -US$7.63만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$24.1만 | 0.2% |
352
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
89
US Foods
USFD
US$218억
| US$24만 | 0.2% |
+3,187
| 신규 | +US$23.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
90
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$24만 | 0.2% |
+5,327
| 신규 | +US$23.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
91
Halozyme
HALO
US$143억
| US$24만 | 0.2% |
+3,561
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
92
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$23.9만 | 0.2% |
2,314
+125
| +6% | +US$1.43만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
93
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.2억
| US$23.9만 | 0.2% |
+2,499
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
94
PJT Partners
PJT
US$36억
| US$23.7만 | 0.2% |
1,419
-282
| -17% | -US$4.82만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
95
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$23.7만 | 0.2% |
1,236
+81
| +7% | +US$1.53만 |
2025 Q3
1분기
|
|
96
Mastercard
MA
US$5463억
| US$23.6만 | 0.2% |
413
+33
| +9% | +US$1.84만 |
2025 Q3
1분기
|
|
97
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$23.4만 | 0.19% |
1,125
-112
| -9% | -US$2.23만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
98
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$23.4만 | 0.19% |
1,199
-230
| -16% | -US$5.48만 |
2025 Q3
1분기
|
|
99
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$23.3만 | 0.19% |
1,564
-86
| -5% | -US$1.17만 |
2025 Q3
1분기
|
|
100
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$23.3만 | 0.19% |
+1,645
| 신규 | +US$23.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GWSG
NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, NDVR Inc 측은 US$1.21억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
NDVR Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 24개 증가, 59개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab 주식으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$33만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot 주식으로, 추정 금액은 US$53.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$33만 상당의 3,300주를 매수했어요.
- NDVR Inc 측이 2025년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HubSpot이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 Stride 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 66% 비중을 차지해요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- NDVR Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 NDVR Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.