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1CM
14B Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
0.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.39%
1년 예상 수익률
-0.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$4647만
(-27%)
자금 흐름
-US$3012만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.86%
보유액
19
신규
9
증가
–
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$628만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$393만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$228만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$137만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1159만 |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+US$1053만 |
| 3 |
Cogent Communications
CCOI
|
+US$825만 |
| 4 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$544만 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+US$539만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.53% |
| 2 | 정보기술 | 33.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.38% |
| 4 | 임의소비재 | 4.14% |
| 5 | 기타 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2430만 | 19.53% |
42,560
-440
| -1% | -US$24.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$2429만 | 19.53% |
69,268
-732
| -1% | -US$24.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
3
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$2424만 | 19.49% |
385,000
-12,000
| -3% | -US$84.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
4
StoneCo
STNE
US$26억
| US$901만 | 7.24% |
609,000
-322,000
| -35% | -US$539만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
5
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$702만 | 5.64% |
728,000
-567,000
| -44% | -US$544만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$620만 | 4.99% |
+9,400
| 신규 | +US$628만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$491만 | 3.94% |
23,500
-51,500
| -69% | -US$1159만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Capital One
COF
US$1238억
| US$485만 | 3.9% |
20,000
-13,000
| -39% | -US$289만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
9
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$445만 | 3.58% |
70,000
-42,000
| -38% | -US$251만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$377만 | 3.03% |
+1,870
| 신규 | +US$393만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$367만 | 2.95% |
170,000
-279,633
| -62% | -US$825만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$230만 | 1.85% |
+12,000
| 신규 | +US$228만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$138만 | 1.11% |
+6,000
| 신규 | +US$137만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$106만 | 0.85% |
+14,000
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$96.7만 | 0.78% |
+2,000
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$87.5만 | 0.7% |
+14,000
| 신규 | +US$85.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$62.6만 | 0.5% |
+2,000
| 신규 | +US$57.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$50.3만 | 0.4% |
+1,500
| 신규 | +US$49.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Cable One
CABO
US$4102만
| – | – |
-59,500
| 청산됨 | -US$1053만 | – |
|
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14B Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, 14B Capital Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.71억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
14B Capital Management는 2025년 4분기에 순액 US$3012만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cable One으로, 추정 US$1053만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 14B Capital Management는 Meta Platforms (Facebook)에 US$620만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 14B Capital Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$620만 상당의 9,400주를 매수했어요.
- 14B Capital Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1159만예요.
- 14B Capital Management는 2025년 4분기에 Cable One 보유분을 전량 매도해 추정 US$1053만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 14B Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 91%를 차지해요.
- 14B Capital Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- 14B Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.24억가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 14B Capital Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.