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1CM
14B Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
売買回転率
52.63%
推定1年リターン
0.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.39%
1年予想リターン
-0.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
-$4647万
(-27%)
資金フロー
-$3012万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.86%
保有額
19
新規
9
買い増し
–
減少
9
解消
1
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$628万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$393万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$228万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$137万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1159万 |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+$1053万 |
| 3 |
Cogent Communications
CCOI
|
+$825万 |
| 4 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+$544万 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+$539万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 46.53% |
| 2 | 情報技術 | 33.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.38% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.14% |
| 5 | その他 | 3.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $2430万 | 19.53% |
42,560
-440
| -1% | -$24.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $2429万 | 19.53% |
69,268
-732
| -1% | -$24.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
3
Shift4
FOUR
$31.1億
| $2424万 | 19.49% |
385,000
-12,000
| -3% | -$84.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
4
StoneCo
STNE
$26億
| $901万 | 7.24% |
609,000
-322,000
| -35% | -$539万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
5
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $702万 | 5.64% |
728,000
-567,000
| -44% | -$544万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $620万 | 4.99% |
+9,400
| 新規 | +$628万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$126億
| $491万 | 3.94% |
23,500
-51,500
| -69% | -$1159万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
8
Capital One
COF
$1238億
| $485万 | 3.9% |
20,000
-13,000
| -39% | -$289万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
9
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $445万 | 3.58% |
70,000
-42,000
| -38% | -$251万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
10
Mercado Libre
MELI
$930億
| $377万 | 3.03% |
+1,870
| 新規 | +$393万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
11
Cogent Communications
CCOI
$4.13億
| $367万 | 2.95% |
170,000
-279,633
| -62% | -$825万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $230万 | 1.85% |
+12,000
| 新規 | +$228万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $138万 | 1.11% |
+6,000
| 新規 | +$137万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $106万 | 0.85% |
+14,000
| 新規 | +$105万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $96.7万 | 0.78% |
+2,000
| 新規 | +$100万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $87.5万 | 0.7% |
+14,000
| 新規 | +$85.8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $62.6万 | 0.5% |
+2,000
| 新規 | +$57.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $50.3万 | 0.4% |
+1,500
| 新規 | +$49.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
19
Cable One
CABO
$4102万
| – | – |
-59,500
| 解消 | -$1053万 | – |
|
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14B Capital Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、14B Capital Managementは$1.24億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$1.71億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
14B Capital Managementは2025年第4四半期に純額で$3012万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を9銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はCable Oneで、推定 $1053万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち47%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、14B Capital Managementは$620万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- 14B Capital Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は9,400株、評価額は$620万でした。
- 14B Capital Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharter Communicationsで、推定$1159万相当を減らしました。
- 14B Capital Managementは2025年第4四半期にCable Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1053万でした。
- 2025年第4四半期時点で、14B Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの91%を占めています。
- 14B Capital Managementは2025年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- 14B Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$1.24億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分の14B Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。