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FWM
Forefront Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
22,78%
Retorno est. (1 ano)
27,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+27,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,02 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,33%
Posição
79
Nova
10
Aumentada
18
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 866 mil |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 345 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,84% |
| 2 | Tecnologia | 21,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,51% |
| 4 | Saúde | 7,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,5 mi | 7,51% |
182.906
+12.100
| +7% | +US$ 691 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,3 mi | 7,36% |
21.200
-231
| -1% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,25 mi | 5,92% |
35.734
+277
| +0,8% | +US$ 63,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,58 mi | 5,44% |
24.945
-1.176
| -5% | -US$ 345 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,13 mi | 5,11% |
26.215
-358
| -1% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,92 mi | 4,97% |
22.112
-636
| -3% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 6,86 mi | 4,92% |
118.017
+977
| +0,8% | +US$ 56,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 4,65 mi | 3,34% |
54.572
-1.320
| -2% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,08 mi | 2,92% |
4.727
-64
| -1% | -US$ 58 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 3,96 mi | 2,84% |
19.337
-691
| -3% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,87 mi | 2,77% |
6.751
-100
| -1% | -US$ 55,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 3,39 mi | 2,43% |
73.147
+2.779
| +4% | +US$ 129 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 3,28 mi | 2,35% |
48.510
+565
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,09 mi | 2,22% |
9.598
-55
| -0,6% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3 mi | 2,15% |
4.545
+165
| +4% | +US$ 110 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 2,71 mi | 1,95% |
155.060
-1.811
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$ 762 mi
| US$ 2,71 mi | 1,94% |
68.138
+51
| +0,1% | +US$ 2,02 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 2,69 mi | 1,93% |
41.821
-290
| -0,7% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
19
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,69 mi | 1,93% |
14.896
-207
| -1% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 2,56 mi | 1,84% |
34.812
-753
| -2% | -US$ 55,5 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 2,51 mi | 1,8% |
54.126
-487
| -0,9% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,36 mi | 1,69% |
18.828
-47
| -0,2% | -US$ 5,99 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 2,23 mi | 1,6% |
42.172
+469
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 2,2 mi | 1,58% |
2.849
-36
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,14 mi | 1,53% |
22.664
+872
| +4% | +US$ 82,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Forefront Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Forefront Wealth Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Forefront Wealth Management mostra 10 novas, 18 aumentaram, 37 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Novo Nordisk: 25.451 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 866 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Forefront Wealth Management no T4 2025 foi Novo Nordisk: 25.451 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Forefront Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 691 mil.
- A maior redução de Forefront Wealth Management em T4 2025 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 866 mil.
- Forefront Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Ethereum Trust ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 139 mi no T4 2025.
- Forefront Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
- O valor da carteira de Forefront Wealth Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.