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Forefront Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
22,78%
Retorno est. (1 ano)
27,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+27,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,02 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,33%
Posição
79
Nova
10
Aumentada
18
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 866 mil |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 345 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,84% |
| 2 | Tecnologia | 21,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,51% |
| 4 | Saúde | 7,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 2,1 mi | 1,51% |
28.631
-12.229
| -30% | -US$ 866 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
27
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 1,98 mi | 1,42% |
6.492
-121
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
28
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 1,71 mi | 1,23% |
8.415
-2.900
| -26% | -US$ 615 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 1,47 mi | 1,05% |
2.392
-342
| -13% | -US$ 210 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
30
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,95% |
11.726
-31
| -0,3% | -US$ 4,03 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,3 mi | 0,94% |
3.950
-58
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
32
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 1,29 mi | 0,93% |
+25.451
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 1,27 mi | 0,91% |
3.869
-83
| -2% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,13 bi
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
23.769
+660
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,47 bi
| US$ 1,25 mi | 0,9% |
29.401
+2.534
| +9% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,06 mi | 0,76% |
10.072
-90
| -0,9% | -US$ 8,45 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,1 bi
| US$ 974 mil | 0,7% |
40.065
+3.545
| +10% | +US$ 86,2 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
38
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 948 mil | 0,68% |
11.607
-49
| -0,4% | -US$ 4,41 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
39
Venture Global Inc
VG
US$ 28,8 bi
| US$ 660 mil | 0,47% |
96.779
-21.620
| -18% | -US$ 180 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 614 mil | 0,44% |
3.290
-1.157
| -26% | -US$ 215 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 578 mil | 0,41% |
+848
| Nova | +US$ 573 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 516 mil | 0,37% |
20.738
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 461 mil | 0,33% |
952
-15
| -2% | -US$ 7,18 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 450 mil | 0,32% |
3.737
+2
| +0,1% | +US$ 232 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 413 mil | 0,3% |
1.809
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 413 mil | 0,3% |
5.299
+1.761
| +50% | +US$ 138 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
47
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 370 mil | 0,27% |
4.000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 357 mil | 0,26% |
570
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
49
Blackstone
BX
US$ 95,6 bi
| US$ 310 mil | 0,22% |
2.013
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
50
Safe Pro Group Inc
SPAI
US$ 64,8 mi
| US$ 282 mil | 0,2% |
67.900
+37.400
| +123% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de Forefront Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Forefront Wealth Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Forefront Wealth Management mostra 10 novas, 18 aumentaram, 37 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Novo Nordisk: 25.451 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 866 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Forefront Wealth Management no T4 2025 foi Novo Nordisk: 25.451 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Forefront Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 691 mil.
- A maior redução de Forefront Wealth Management em T4 2025 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 866 mil.
- Forefront Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Ethereum Trust ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 139 mi no T4 2025.
- Forefront Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
- O valor da carteira de Forefront Wealth Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.