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Forefront Wealth Management

Forefront Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+1,3 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+690.908 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+573.150 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+276.645 $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+270.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+866.400 $
2
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+619.108 $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+614.786 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+551.200 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+345.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,84 %
2 Technologie 21,5 %
3 Kommunikationsdienste 8,51 %
4 Gesundheitswesen 7,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKE-Symbol
26
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,51 %
28.631
-12.229
-30 % -866.400 $
2022 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
27
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,42 %
6.492
-121
-2 % -37.060 $
2024 Q4
4 Quartale
TMUS-Symbol
28
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,23 %
8.415
-2.900
-26 % -614.786 $
2024 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,05 %
2.392
-342
-13 % -209.862 $
2025 Q2
2 Quartale
HOOD-Symbol
30
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,95 %
11.726
-31
-0,3 % -4.032 $
2025 Q3
1 Quartal
UNH-Symbol
31
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,94 %
3.950
-58
-1 % -19.655 $
2021 Q4
16 Quartale
NVO-Symbol
32
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,93 %
+25.451
Neu +1,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
33
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,91 %
3.869
-83
-2 % -26.328 $
2024 Q4
4 Quartale
GPIQ-Symbol
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
23.769
+660
+3 % +34.839 $
2024 Q4
4 Quartale
AAAU-Symbol
35
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,9 %
29.401
+2.534
+9 % +103.845 $
2025 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
36
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,76 %
10.072
-90
-0,9 % -8.448 $
2021 Q4
16 Quartale
HDV-Symbol
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
974.486 $ 0,7 %
40.065
+3.545
+10 % +86.211 $
2022 Q1
15 Quartale
UBER-Symbol
38
Uber
UBER
136 Mrd. $
948.408 $ 0,68 %
11.607
-49
-0,4 % -4.412 $
2025 Q3
1 Quartal
VG-Symbol
39
Venture Global Inc
VG
35 Mrd. $
660.033 $ 0,47 %
96.779
-21.620
-18 % -180.099 $
2025 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
613.637 $ 0,44 %
3.290
-1.157
-26 % -215.363 $
2024 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
578.268 $ 0,41 %
+848
Neu +573.150 $
2025 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
42
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
516.382 $ 0,37 %
20.738
– –
2021 Q4
16 Quartale
LMT-Symbol
43
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
460.595 $ 0,33 %
952
-15
-2 % -7.178 $
2021 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
449.660 $ 0,32 %
3.737
+2
+0,1 % +232 $
2021 Q4
16 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
413.402 $ 0,3 %
1.809
– –
2021 Q4
16 Quartale
BIV-Symbol
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
412.691 $ 0,3 %
5.299
+1.761
+50 % +137.721 $
2025 Q1
3 Quartale
ETR-Symbol
47
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
369.720 $ 0,27 %
4.000
– –
2021 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
357.464 $ 0,26 %
570
– –
2024 Q4
4 Quartale
BX-Symbol
49
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
310.300 $ 0,22 %
2.013
– –
2023 Q3
9 Quartale
SPAI-Symbol
50
Safe Pro Group Inc
SPAI
65,4 Mio. $
282.464 $ 0,2 %
67.900
+37.400
+123 % +205.562 $
2025 Q3
1 Quartal
1
2
3 4

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John S. & James L. Knight Foundation
John S. & James L. Knight Foundation Miami, Florida 131 Mio. $ AUM
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Makaira Partners
Makaira Partners La Jolla, California 128 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Forefront Wealth Management 79 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Wealth Management für Q4 2025 weist 10 neu, 18 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 866.400 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Management im Q4 2025 war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Forefront Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.908 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 866.400 $.
  • Forefront Wealth Management hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.108 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Management machen im Q4 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Management für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .