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Forefront Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
139 Mio. $
Umschlag
22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,02 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+690.908 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+573.150 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+276.645 $ |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+270.036 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+866.400 $ |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+619.108 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+614.786 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+551.200 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+345.058 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,84 % |
| 2 | Technologie | 21,5 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Red Cat Holdings
RCAT
707 Mio. $
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -300.150 $ | – |
|
77
SoundHound AI
SOUN
1,87 Mrd. $
| – | – |
-10.165
| Geschlossen | -163.453 $ | – |
|
78
Vistra
VST
46,4 Mrd. $
| – | – |
-1.278
| Geschlossen | -250.386 $ | – |
|
|
79
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,35 Mrd. $
| – | – |
-6.549
| Geschlossen | -619.108 $ | – |
|
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SA
Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Management für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Forefront Wealth Management 79 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forefront Wealth Management für Q4 2025 weist 10 neu, 18 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 866.400 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Forefront Wealth Management im Q4 2025 war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
- Forefront Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.908 $.
- Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 866.400 $.
- Forefront Wealth Management hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.108 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Management machen im Q4 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Forefront Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Forefront Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forefront Wealth Management für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .