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Forefront Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
139 Mio. $
Umschlag
22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,02 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+690.908 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+573.150 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+276.645 $ |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+270.036 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+866.400 $ |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+619.108 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+614.786 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+551.200 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+345.058 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,84 % |
| 2 | Technologie | 21,5 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 266.684 $ | 0,19 % |
+6.247
| Neu | +276.645 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
52
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 265.559 $ | 0,19 % |
1.494
-168
| -10 % | -30.414 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
53
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 259.586 $ | 0,19 % |
2.169
+41
| +2 % | +4.711 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
54
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 255.789 $ | 0,18 % |
464
-10
| -2 % | -5.578 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
55
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 254.818 $ | 0,18 % |
2.195
-33
| -1 % | -3.651 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
56
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 251.137 $ | 0,18 % |
2.880
+3
| +0,1 % | +274 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
57
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 245.241 $ | 0,18 % |
279
-3
| -1 % | -2.448 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
58
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 245.009 $ | 0,18 % |
3.626
-20
| -0,5 % | -1.338 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
59
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
| 239.277 $ | 0,17 % |
677
-25
| -4 % | -9.086 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
60
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| 236.790 $ | 0,17 % |
1.487
-45
| -3 % | -7.445 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
61
Trade Desk
TTD
5,81 Mrd. $
| 231.252 $ | 0,17 % |
+6.092
| Neu | +270.036 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 229.024 $ | 0,16 % |
1.196
+1
| +0,1 % | +190 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
63
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 214.456 $ | 0,15 % |
724
-12
| -2 % | -3.594 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
64
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 213.180 $ | 0,15 % |
+2.135
| Neu | +192.900 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
65
Roivant Sciences
ROIV
26,7 Mrd. $
| 208.797 $ | 0,15 % |
+9.622
| Neu | +189.836 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
66
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 204.952 $ | 0,15 % |
+2.199
| Neu | +190.908 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
67
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 204.473 $ | 0,15 % |
+995
| Neu | +187.250 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
68
Guardant Health
GH
24 Mrd. $
| 204.280 $ | 0,15 % |
+2.000
| Neu | +178.917 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
69
United States Antimony
UAMY
446 Mio. $
| 118.592 $ | 0,09 % |
+23.624
| Neu | +185.500 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
70
Autolus Therapeutics
AUTL
405 Mio. $
| 53.471 $ | 0,04 % |
26.870
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
71
Rezolve AI
RZLV
609 Mio. $
| 35.338 $ | 0,03 % |
13.750
-59.450
| -81 % | -224.287 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
72
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
| – | – |
-318
| Geschlossen | -228.210 $ | – |
|
73
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| – | – |
-1.830
| Geschlossen | -209.552 $ | – |
|
|
74
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| – | – |
-8.480
| Geschlossen | -551.200 $ | – |
|
75
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -205.781 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SA
Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Management für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Forefront Wealth Management 79 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forefront Wealth Management für Q4 2025 weist 10 neu, 18 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 866.400 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Forefront Wealth Management im Q4 2025 war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
- Forefront Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.908 $.
- Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 866.400 $.
- Forefront Wealth Management hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.108 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Management machen im Q4 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Forefront Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Forefront Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forefront Wealth Management für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .