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Forefront Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
22.78%
1년 추정 수익률
27.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+27.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$302만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.33%
보유액
79
신규
10
증가
18
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$130만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$69.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.3만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$86.6만 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$61.9만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$61.5만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$55.1만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$34.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.84% |
| 2 | 정보기술 | 21.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 4 | 헬스케어 | 7.95% |
| 5 | 임의소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Oneok
OKE
US$604억
| US$210만 | 1.51% |
28,631
-12,229
| -30% | -US$86.6만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
27
McDonald's
MCD
US$1761억
| US$198만 | 1.42% |
6,492
-121
| -2% | -US$3.71만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
28
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$171만 | 1.23% |
8,415
-2,900
| -26% | -US$61.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4872억
| US$147만 | 1.05% |
2,392
-342
| -13% | -US$21만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
30
Robinhood
HOOD
US$867억
| US$133만 | 0.95% |
11,726
-31
| -0.3% | -US$4.03천 |
2025 Q3
1분기
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$3682억
| US$130만 | 0.94% |
3,950
-58
| -1% | -US$1.97만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
32
Novo Nordisk
NVO
US$1705억
| US$129만 | 0.93% |
+25,451
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
33
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$127만 | 0.91% |
3,869
-83
| -2% | -US$2.63만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64억
| US$126만 | 0.9% |
23,769
+660
| +3% | +US$3.48만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
35
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.6억
| US$125만 | 0.9% |
29,401
+2,534
| +9% | +US$10.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
36
Merck
MRK
US$3507억
| US$106만 | 0.76% |
10,072
-90
| -0.9% | -US$8.45천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$97.4만 | 0.7% |
40,065
+3,545
| +10% | +US$8.62만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
38
Uber
UBER
US$1353억
| US$94.8만 | 0.68% |
11,607
-49
| -0.4% | -US$4.41천 |
2025 Q3
1분기
|
|
39
Venture Global Inc
VG
US$345억
| US$66만 | 0.47% |
96,779
-21,620
| -18% | -US$18만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.28조
| US$61.4만 | 0.44% |
3,290
-1,157
| -26% | -US$21.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8173억
| US$57.8만 | 0.41% |
+848
| 신규 | +US$57.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
42
Pfizer
PFE
US$1693억
| US$51.6만 | 0.37% |
20,738
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
US$1451억
| US$46.1만 | 0.33% |
952
-15
| -2% | -US$7.18천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$7439억
| US$45만 | 0.32% |
3,737
+2
| +0.1% | +US$232 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$41.3만 | 0.3% |
1,809
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$41.3만 | 0.3% |
5,299
+1,761
| +50% | +US$13.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
47
Entergy
ETR
US$516억
| US$37만 | 0.27% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$35.7만 | 0.26% |
570
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
49
Blackstone
BX
US$940억
| US$31만 | 0.22% |
2,013
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
50
Safe Pro Group Inc
SPAI
US$6536만
| US$28.2만 | 0.2% |
67,900
+37,400
| +123% | +US$20.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SA
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Forefront Wealth Management 측은 US$1.39억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 18개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novo Nordisk 주식으로, 25,451주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok 주식으로, 추정 금액은 US$86.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$129만 상당의 25,451주를 매수했어요.
- Forefront Wealth Management 측이 2025년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.1만 규모예요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- Forefront Wealth Management 측은 2025년 4분기에 iShares Ethereum Trust ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 50% 비중을 차지해요.
- Forefront Wealth Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.