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Cornercap Investment Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
17.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.02%
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.14 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.32%
Posición
156
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
143
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+USD 812 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 659 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 622 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.11% |
| 2 | Tecnología | 16.38% |
| 3 | Salud | 15.02% |
| 4 | Industriales | 9.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.5 M | 2.22% |
21,729
-2,254
| -9% | -USD 446 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 3.95 M | 1.94% |
42,336
-580
| -1% | -USD 50.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 3.72 M | 1.83% |
48,254
-660
| -1% | -USD 49 k |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 3.08 M | 1.52% |
26,361
-360
| -1% | -USD 37.4 k |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
5
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 2.85 M | 1.4% |
28,499
-388
| -1% | -USD 35.1 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.76 M | 1.36% |
8,821
-120
| -1% | -USD 34.3 k |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 2.7 M | 1.33% |
15,778
-216
| -1% | -USD 33.6 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.67 M | 1.32% |
8,288
-112
| -1% | -USD 34.7 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.48 M | 1.22% |
23,591
-324
| -1% | -USD 30.4 k |
2014 Q3
45 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.41 M | 1.19% |
10,529
-144
| -1% | -USD 32.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.37 M | 1.17% |
25,356
-348
| -1% | -USD 31.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 2.24 M | 1.1% |
28,227
-387
| -1% | -USD 30.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 2.23 M | 1.1% |
22,287
-304
| -1% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.08 M | 1.03% |
3,157
-40
| -1% | -USD 26.7 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 2.02 M | 1% |
10,358
-780
| -7% | -USD 153 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 2.01 M | 0.99% |
37,213
-508
| -1% | -USD 24.4 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 2 M | 0.99% |
3,309
-44
| -1% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.99 M | 0.98% |
13,036
-176
| -1% | -USD 26.8 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.95 M | 0.96% |
9,558
-128
| -1% | -USD 25.8 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
20
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 1.9 M | 0.94% |
70,187
-964
| -1% | -USD 24.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.86 M | 0.91% |
37,701
-516
| -1% | -USD 23.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
22
Leidos
LDOS
USD 16.9 mil M
| USD 1.84 M | 0.9% |
10,173
-136
| -1% | -USD 25.8 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.81 M | 0.89% |
32,847
-448
| -1% | -USD 23.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
24
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.89% |
13,200
-180
| -1% | -USD 23.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.87% |
12,761
-172
| -1% | -USD 22.7 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Cornercap Investment Counsel en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Cornercap Investment Counsel mantenía 156 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Cornercap Investment Counsel muestra 7 nuevos, Aumentaron 1, 143 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 7,420 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue Masco, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Cornercap Investment Counsel en T4 2025 fue Amazon: 7,420 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Cornercap Investment Counsel fue quien más aumentó su posición en Kimberly-Clark durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 687 k.
- La mayor reducción de Cornercap Investment Counsel durante T4 2025 fue en Expedia Group, con un recorte estimado de USD 659 k.
- Cornercap Investment Counsel cerró por completo su posición en Masco en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Cornercap Investment Counsel representan 15% de su cartera de USD 203 M en T4 2025.
- Cornercap Investment Counsel abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Cornercap Investment Counsel aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Cornercap Investment Counsel correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.