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BC

Bowman & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 237 M Rotación 11.67%
Rendimiento estimado a 1 año 16.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 359 k
Flujo de capital
-USD 1.7 M
Flujo de capital %
-0.72%
10 principales posiciones (%)
43.64%
Posición
120
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
54
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ETR
Entergy
ETR
+USD 985 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 474 k
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 353 k
4
icono de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+USD 336 k
5
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 292 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.1 M
2
icono de PEG
Public Service Enterprise Group
PEG
+USD 1.07 M
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 866 k
4
icono de BAC.PRL
Bank of America Series L
BAC.PRL
+USD 330 k
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 278 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.64%
2 Tecnología 16.34%
3 Finanzas 8.63%
4 Industriales 6.06%
5 Atención médica 5.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 32.9 M 13.87%
52,501
+763
+1% +USD 474 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 11.5 M 4.85%
112,904
-8,655
-7% -USD 866 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 8.79 M 3.7%
87,965
-11,010
-11% -USD 1.1 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.27 M 3.48%
25,650
-152
-0.6% -USD 47.1 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.13 M 3.42%
29,887
-244
-0.8% -USD 65.5 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 8.07 M 3.4%
23,311
-765
-3% -USD 274 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.27 M 3.06%
15,024
-110
-0.7% -USD 55.1 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de JAAA
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 7.16 M 3.02%
141,616
-1,548
-1% -USD 78.3 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.92 M 2.49%
66,135
-1,386
-2% -USD 123 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VTEB
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 5.57 M 2.35%
110,795
-1,238
-1% -USD 62.3 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.97 M 2.09%
44,582
-93
-0.2% -USD 10 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.42 M 1.86%
14,122
-292
-2% -USD 83.4 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de MSI
13
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 3.83 M 1.61%
9,988
-74
-0.7% -USD 29.7 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de ETN
14
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 3.61 M 1.52%
11,332
+20
+0.2% +USD 7.09 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.55 M 1.49%
53,768
+337
+0.6% +USD 22.1 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de WTV
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 3.36 M 1.42%
36,054
+178
+0.5% +USD 16.3 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.26 M 1.37%
22,743
-649
-3% -USD 92.3 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.21 M 1.35%
9,327
-14
-0.1% -USD 5.13 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de TT
19
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 3.07 M 1.29%
7,895
-146
-2% -USD 60.4 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de USMV
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 2.92 M 1.23%
31,020
+82
+0.3% +USD 7.72 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de ADI
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 2.79 M 1.18%
10,286
+260
+3% +USD 65.3 k
2024 Q3
5 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.7 M 1.14%
4,077
-28
-0.7% -USD 18.7 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de CB
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 2.67 M 1.13%
8,558
-68
-0.8% -USD 19.9 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VUG
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.67 M 1.13%
32,862
+48
+0.1% +USD 3.9 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de CME
25
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 2.51 M 1.06%
9,195
+16
+0.2% +USD 4.35 k
2021 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 238 M 17.31% Rendimiento estimado a 1 año
GFG
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona AUM de USD 243 M
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah AUM de USD 231 M 33.06% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Ransom Advisory Providence, Rhode Island AUM de USD 254 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año
GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas AUM de USD 256 M 13.05% Rendimiento estimado a 1 año
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas AUM de USD 216 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina AUM de USD 262 M
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming AUM de USD 265 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bowman & Company en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Bowman & Company mantenía 120 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de Bowman & Company muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 54 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Entergy: 10,381 acciones con un valor de USD 961 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Bowman & Company en T4 2025 fue Entergy: 10,381 acciones por un valor de USD 961 k.
  • Bowman & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 474 k.
  • La mayor reducción de Bowman & Company durante T4 2025 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
  • Bowman & Company cerró por completo su posición en Public Service Enterprise Group en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.07 M.
  • Las diez principales posiciones de Bowman & Company representan 44% de su cartera de USD 237 M en T4 2025.
  • Bowman & Company abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Bowman & Company aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.

Según el Informe 13F de Bowman & Company correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.