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BC
Bowman & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
16.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+16.16%
3년 예상 수익률
+59.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$35.9만
(+0.15%)
자금 흐름
-US$170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.64%
보유액
120
신규
11
증가
45
축소
54
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$98.5만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$47.4만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$35.3만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$33.6만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$107만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$86.6만 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$33만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.64% |
| 2 | 정보기술 | 16.34% |
| 3 | 금융 | 8.63% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 건강관리 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3293만 | 13.87% |
52,501
+763
| +1% | +US$47.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1151만 | 4.85% |
112,904
-8,655
| -7% | -US$86.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$879만 | 3.7% |
87,965
-11,010
| -11% | -US$110만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$827만 | 3.48% |
25,650
-152
| -0.6% | -US$4.71만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$813만 | 3.42% |
29,887
-244
| -0.8% | -US$6.55만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$807만 | 3.4% |
23,311
-765
| -3% | -US$27.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$727만 | 3.06% |
15,024
-110
| -0.7% | -US$5.51만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$716만 | 3.02% |
141,616
-1,548
| -1% | -US$7.83만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$592만 | 2.49% |
66,135
-1,386
| -2% | -US$12.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$557만 | 2.35% |
110,795
-1,238
| -1% | -US$6.23만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$497만 | 2.09% |
44,582
-93
| -0.2% | -US$10천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$442만 | 1.86% |
14,122
-292
| -2% | -US$8.34만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$383만 | 1.61% |
9,988
-74
| -0.7% | -US$2.97만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520억
| US$361만 | 1.52% |
11,332
+20
| +0.2% | +US$7.09천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$355만 | 1.49% |
53,768
+337
| +0.6% | +US$2.21만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$336만 | 1.42% |
36,054
+178
| +0.5% | +US$1.63만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$326만 | 1.37% |
22,743
-649
| -3% | -US$9.23만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$321만 | 1.35% |
9,327
-14
| -0.1% | -US$5.13천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$307만 | 1.29% |
7,895
-146
| -2% | -US$6.04만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$292만 | 1.23% |
31,020
+82
| +0.3% | +US$7.72천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$279만 | 1.18% |
10,286
+260
| +3% | +US$6.53만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$270만 | 1.14% |
4,077
-28
| -0.7% | -US$1.87만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
23
Chubb
CB
US$1388억
| US$267만 | 1.13% |
8,558
-68
| -0.8% | -US$1.99만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$267만 | 1.13% |
32,862
+48
| +0.1% | +US$3.9천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1057억
| US$251만 | 1.06% |
9,195
+16
| +0.2% | +US$4.35천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EFA
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Bowman & Company의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Bowman & Company는 US$2.37억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Bowman & Company의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 45개 증가, 54개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entergy으로, 10,381주를 보유했으며 가치는 US$96.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$110만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Bowman & Company의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Entergy으로, US$96.1만 상당의 10,381주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bowman & Company로, 추정 증가액은 US$47.4만 규모예요.
- Bowman & Company의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Bowman & Company는 2025년 4분기에 Public Service Enterprise Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bowman & Company의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 44%를 차지해요.
- Bowman & Company는 2025년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bowman & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Bowman & Company의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.