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EFA
Edge Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
11.81%
1년 추정 수익률
17.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+17.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$1445만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
144
신규
8
증가
66
축소
54
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1950만 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$872만 |
| 3 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$94.6만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$94.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1802만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$705만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$49.1만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$40.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.34% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 유틸리티 | 2.32% |
| 5 | 건강관리 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2820만 | 11.87% |
380,180
+265,426
| +231% | +US$1950만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$1212만 | 5.1% |
164,799
+121,403
| +280% | +US$872만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1167만 | 4.91% |
17,118
-532
| -3% | -US$36만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1010만 | 4.25% |
265,613
+11,937
| +5% | +US$45.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1001만 | 4.21% |
164,620
+9,618
| +6% | +US$57.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$945만 | 3.98% |
63,572
-122,109
| -66% | -US$1802만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$904만 | 3.8% |
143,068
+9,354
| +7% | +US$58.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$861만 | 3.62% |
226,035
+10,192
| +5% | +US$37.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$817만 | 3.44% |
30,067
+4
| +0% | +US$1.07천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$624만 | 2.62% |
106,196
+11,324
| +12% | +US$66.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$545만 | 2.29% |
8,452
+31
| +0.4% | +US$9.6천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$484만 | 2.04% |
57,235
-84,034
| -59% | -US$705만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$432만 | 1.82% |
53,136
-72
| -0.1% | -US$5.84천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$394만 | 1.66% |
5,758
-264
| -4% | -US$17.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$377만 | 1.59% |
37,794
+55
| +0.1% | +US$5.52천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$329만 | 1.38% |
100,959
+5,591
| +6% | +US$18만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$287만 | 1.21% |
9,132
-93
| -1% | -US$2.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$283만 | 1.19% |
14,271
-2
| -0% | -US$393 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$258만 | 1.09% |
81,458
+4,679
| +6% | +US$14.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$214만 | 0.9% |
5,733
-914
| -14% | -US$17만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$3.96억
| US$209만 | 0.88% |
83,691
+37,517
| +81% | +US$94.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$209만 | 0.88% |
21,718
-539
| -2% | -US$5.11만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$205만 | 0.86% |
32,890
+2,138
| +7% | +US$13.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$202만 | 0.85% |
21,363
+1,101
| +5% | +US$10.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$199만 | 0.84% |
2,213
+131
| +6% | +US$5.81만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Edge Financial Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Edge Financial Advisors는 US$2.38억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Edge Financial Advisors는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$715만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Neuberger Option Strategy ETF으로, 23,798주를 보유했으며 가치는 US$64.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$1802만 규모 줄였습니다.
- Edge Financial Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Neuberger Option Strategy ETF으로, US$64.9만 상당의 23,798주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edge Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1950만 규모예요.
- Edge Financial Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1802만예요.
- Edge Financial Advisors는 2025년 4분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Financial Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 48%를 차지해요.
- Edge Financial Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Edge Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 1월 28일에 제출된 Edge Financial Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.