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EFA

Edge Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 11,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
66
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+19,5 Mio. $
2
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+8,72 Mio. $
3
APLU-Symbol
Allspring Core Plus ETF
APLU
+945.905 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+942.261 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+665.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+18 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+7,05 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+491.280 $
4
V-Symbol
Visa
V
+406.920 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+359.571 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,16 %
2 Technologie 6,34 %
3 Finanzwesen 3,08 %
4 Versorger 2,32 %
5 Gesundheitswesen 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 11,87 %
380.180
+265.426
+231 % +19,5 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
AVNM-Symbol
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
12,1 Mio. $ 5,1 %
164.799
+121.403
+280 % +8,72 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,91 %
17.118
-532
-3 % -359.571 $
2024 Q1
7 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,25 %
265.613
+11.937
+5 % +452.147 $
2024 Q1
7 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10 Mio. $ 4,21 %
164.620
+9.618
+6 % +578.400 $
2025 Q1
3 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,45 Mio. $ 3,98 %
63.572
-122.109
-66 % -18 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
9,04 Mio. $ 3,8 %
143.068
+9.354
+7 % +587.496 $
2025 Q1
3 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,62 %
226.035
+10.192
+5 % +377.732 $
2024 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,17 Mio. $ 3,44 %
30.067
+4
+0 % +1.074 $
2024 Q1
7 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,62 %
106.196
+11.324
+12 % +665.681 $
2025 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,29 %
8.452
+31
+0,4 % +9.598 $
2024 Q1
7 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,04 %
57.235
-84.034
-59 % -7,05 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,82 %
53.136
-72
-0,1 % -5.843 $
2024 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,66 %
5.758
-264
-4 % -179.271 $
2025 Q1
3 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,59 %
37.794
+55
+0,1 % +5.519 $
2025 Q1
3 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,38 %
100.959
+5.591
+6 % +179.928 $
2025 Q1
3 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,21 %
9.132
-93
-1 % -29.042 $
2025 Q1
3 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,19 %
14.271
-2
-0 % -393 $
2025 Q2
2 Quartale
DIHP-Symbol
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,09 %
81.458
+4.679
+6 % +145.236 $
2025 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
5.733
-914
-14 % -170.131 $
2024 Q1
7 Quartale
APLU-Symbol
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
396 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,88 %
83.691
+37.517
+81 % +945.905 $
2025 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,88 %
21.718
-539
-2 % -51.122 $
2024 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,86 %
32.890
+2.138
+7 % +130.970 $
2025 Q2
2 Quartale
ILCV-Symbol
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,85 %
21.363
+1.101
+5 % +101.843 $
2025 Q2
2 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,84 %
2.213
+131
+6 % +58.070 $
2024 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ransom Advisory Providence, Rhode Island 254 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas 216 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Financial Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Edge Financial Advisors 144 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Edge Financial Advisors investierte 7,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Neuberger Option Strategy ETF: 23.798 Aktien im Wert von 648.981 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Edge Financial Advisors im Q4 2025 war Neuberger Option Strategy ETF: 23.798 Aktien im Wert von 648.981 $.
  • Edge Financial Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Financial Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Edge Financial Advisors hat seine Position in Goldman Sachs im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 491.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Financial Advisors machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Edge Financial Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Edge Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Edge Financial Advisors für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .