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EFA
Edge Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
17.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 7.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
144
Nuevas
8
Aumentadas
66
Reducidas
54
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+USD 946 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 942 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 666 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 7.05 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 491 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 407 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 360 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.16% |
| 2 | Tecnología | 6.34% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Servicios públicos | 2.32% |
| 5 | Atención médica | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 28.2 M | 11.87% |
380,180
+265,426
| +231% | +USD 19.5 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 12.1 M | 5.1% |
164,799
+121,403
| +280% | +USD 8.72 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.7 M | 4.91% |
17,118
-532
| -3% | -USD 360 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 10.1 M | 4.25% |
265,613
+11,937
| +5% | +USD 452 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 10 M | 4.21% |
164,620
+9,618
| +6% | +USD 578 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.45 M | 3.98% |
63,572
-122,109
| -66% | -USD 18 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 9.04 M | 3.8% |
143,068
+9,354
| +7% | +USD 587 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 8.61 M | 3.62% |
226,035
+10,192
| +5% | +USD 378 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.17 M | 3.44% |
30,067
+4
| +0% | +USD 1.07 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 6.24 M | 2.62% |
106,196
+11,324
| +12% | +USD 666 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.45 M | 2.29% |
8,452
+31
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.84 M | 2.04% |
57,235
-84,034
| -59% | -USD 7.05 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.32 M | 1.82% |
53,136
-72
| -0.1% | -USD 5.84 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.94 M | 1.66% |
5,758
-264
| -4% | -USD 179 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.77 M | 1.59% |
37,794
+55
| +0.1% | +USD 5.52 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.29 M | 1.38% |
100,959
+5,591
| +6% | +USD 180 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.87 M | 1.21% |
9,132
-93
| -1% | -USD 29 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.83 M | 1.19% |
14,271
-2
| -0% | -USD 393 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 2.58 M | 1.09% |
81,458
+4,679
| +6% | +USD 145 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.14 M | 0.9% |
5,733
-914
| -14% | -USD 170 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
USD 396 M
| USD 2.09 M | 0.88% |
83,691
+37,517
| +81% | +USD 946 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.88% |
21,718
-539
| -2% | -USD 51.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.05 M | 0.86% |
32,890
+2,138
| +7% | +USD 131 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 2.02 M | 0.85% |
21,363
+1,101
| +5% | +USD 102 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.99 M | 0.84% |
2,213
+131
| +6% | +USD 58.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Revisión del portafolio de Edge Financial Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Edge Financial Advisors mantenía 144 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Edge Financial Advisors destinó USD 7.15 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Neuberger Option Strategy ETF: 23,798 acciones con un valor de USD 649 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Edge Financial Advisors en T4 2025 fue Neuberger Option Strategy ETF: 23,798 acciones por un valor de USD 649 k.
- Edge Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Edge Financial Advisors durante T4 2025 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Edge Financial Advisors cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T4 2025, con una venta estimada de USD 491 k.
- Las diez principales posiciones de Edge Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 238 M en T4 2025.
- Edge Financial Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Edge Financial Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Edge Financial Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 28 ene 2026.