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EFA
Edge Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
11.81%
推定1年リターン
17.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+17.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$1445万
(+6.5%)
資金フロー
+$715万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
144
新規
8
買い増し
66
減少
54
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1950万 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$872万 |
| 3 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+$94.6万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$94.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$66.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1802万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$705万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$49.1万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$40.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$36万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.16% |
| 2 | 情報技術 | 6.34% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | 公益事業 | 2.32% |
| 5 | ヘルスケア | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2820万 | 11.87% |
380,180
+265,426
| +231% | +$1950万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.69億
| $1212万 | 5.1% |
164,799
+121,403
| +280% | +$872万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1167万 | 4.91% |
17,118
-532
| -3% | -$36万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1010万 | 4.25% |
265,613
+11,937
| +5% | +$45.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1001万 | 4.21% |
164,620
+9,618
| +6% | +$57.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $945万 | 3.98% |
63,572
-122,109
| -66% | -$1802万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $904万 | 3.8% |
143,068
+9,354
| +7% | +$58.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $861万 | 3.62% |
226,035
+10,192
| +5% | +$37.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $817万 | 3.44% |
30,067
+4
| +0% | +$1,074 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $624万 | 2.62% |
106,196
+11,324
| +12% | +$66.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $545万 | 2.29% |
8,452
+31
| +0.4% | +$9,598 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $484万 | 2.04% |
57,235
-84,034
| -59% | -$705万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $432万 | 1.82% |
53,136
-72
| -0.1% | -$5,843 |
2024 Q1
7四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $394万 | 1.66% |
5,758
-264
| -4% | -$17.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $377万 | 1.59% |
37,794
+55
| +0.1% | +$5,519 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $329万 | 1.38% |
100,959
+5,591
| +6% | +$18万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $287万 | 1.21% |
9,132
-93
| -1% | -$2.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $283万 | 1.19% |
14,271
-2
| -0% | -$393 |
2025 Q2
2四半期
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $258万 | 1.09% |
81,458
+4,679
| +6% | +$14.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $214万 | 0.9% |
5,733
-914
| -14% | -$17万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
$3.96億
| $209万 | 0.88% |
83,691
+37,517
| +81% | +$94.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $209万 | 0.88% |
21,718
-539
| -2% | -$5.11万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $205万 | 0.86% |
32,890
+2,138
| +7% | +$13.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $202万 | 0.85% |
21,363
+1,101
| +5% | +$10.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $199万 | 0.84% |
2,213
+131
| +6% | +$5.81万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
BC
GFG
NMG
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BCM
Edge Financial Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Edge Financial Advisorsは144銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.23億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Edge Financial Advisorsは2025年第4四半期に純新規資金として$715万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNeuberger Option Strategy ETFで、保有株数は23,798株、評価額は$64.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$1802万相当を売却しました。
- Edge Financial Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNeuberger Option Strategy ETFで、株数は23,798株、評価額は$64.9万でした。
- Edge Financial Advisorsは2025年第4四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1950万でした。
- Edge Financial Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$1802万相当を減らしました。
- Edge Financial Advisorsは2025年第4四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Edge Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの48%を占めています。
- Edge Financial Advisorsは2025年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Edge Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$2.38億となりました。
2026年1月28日に提出された、2025年第4四半期分のEdge Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。