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Cornercap Investment Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
17.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.26%
1年予想リターン
+17.67%
3年間の予想リターン
+55.44%
5年予想リターン
+79.88%
10年間の推定リターン
+193.02%
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$214万
(+1.1%)
資金フロー
-$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.32%
保有額
156
新規
7
買い増し
1
減少
143
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$170万 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+$156万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$154万 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+$81.2万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$68.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+$130万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$120万 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$65.9万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$62.2万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$60.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.11% |
| 2 | 情報技術 | 16.38% |
| 3 | ヘルスケア | 15.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6344億
| $450万 | 2.22% |
21,729
-2,254
| -9% | -$44.6万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2457億
| $395万 | 1.94% |
42,336
-580
| -1% | -$5.04万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4170億
| $372万 | 1.83% |
48,254
-660
| -1% | -$4.9万 |
2014 Q4
44四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2018億
| $308万 | 1.52% |
26,361
-360
| -1% | -$3.74万 |
2014 Q1
47四半期
|
|
5
Newmont
NEM
$1152億
| $285万 | 1.4% |
28,499
-388
| -1% | -$3.51万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $276万 | 1.36% |
8,821
-120
| -1% | -$3.43万 |
2017 Q3
33四半期
|
|
7
Lam Research
LRCX
$2895億
| $270万 | 1.33% |
15,778
-216
| -1% | -$3.36万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8783億
| $267万 | 1.32% |
8,288
-112
| -1% | -$3.47万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3550億
| $248万 | 1.22% |
23,591
-324
| -1% | -$3.04万 |
2014 Q3
45四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$4999億
| $241万 | 1.19% |
10,529
-144
| -1% | -$3.28万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
11
ConocoPhillips
COP
$1817億
| $237万 | 1.17% |
25,356
-348
| -1% | -$3.15万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
12
CVS Health
CVS
$1200億
| $224万 | 1.1% |
28,227
-387
| -1% | -$3.05万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1562億
| $223万 | 1.1% |
22,287
-304
| -1% | -$2.88万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $208万 | 1.03% |
3,157
-40
| -1% | -$2.67万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
15
Honeywell
HON
$678億
| $202万 | 1% |
10,358
-780
| -7% | -$15.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1255億
| $201万 | 0.99% |
37,213
-508
| -1% | -$2.44万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
$266億
| $200万 | 0.99% |
3,309
-44
| -1% | -$2.42万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4530億
| $199万 | 0.98% |
13,036
-176
| -1% | -$2.68万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
19
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $195万 | 0.96% |
9,558
-128
| -1% | -$2.58万 |
2019 Q3
25四半期
|
|
20
Regions Financial
RF
$240億
| $190万 | 0.94% |
70,187
-964
| -1% | -$2.46万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
21
Truist Financial
TFC
$584億
| $186万 | 0.91% |
37,701
-516
| -1% | -$2.38万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
22
Leidos
LDOS
$168億
| $184万 | 0.9% |
10,173
-136
| -1% | -$2.58万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3528億
| $181万 | 0.89% |
32,847
-448
| -1% | -$2.37万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
24
Northern Trust
NTRS
$301億
| $180万 | 0.89% |
13,200
-180
| -1% | -$2.36万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
$373億
| $176万 | 0.87% |
12,761
-172
| -1% | -$2.27万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
BC
Cornercap Investment Counselの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Cornercap Investment Counselは156銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$2.01億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Cornercap Investment Counselの2025年第4四半期の報告書には、新規 7件、1件増加しました、143件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は7,420株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はMascoで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Cornercap Investment Counselが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は7,420株、評価額は$171万でした。
- Cornercap Investment Counselは2025年第4四半期にKimberly-Clarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.7万でした。
- Cornercap Investment Counselが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpedia Groupで、推定$65.9万相当を減らしました。
- Cornercap Investment Counselは2025年第4四半期にMascoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Cornercap Investment Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの15%を占めています。
- Cornercap Investment Counselは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cornercap Investment Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$2.03億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のCornercap Investment Counselの 13F報告書 に基づいています。