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CIC

Cornercap Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,02 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,14 Mio. $
Kapitalfluss
-3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,32 %
Position
156
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
143
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,7 Mio. $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,56 Mio. $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+1,54 Mio. $
4
STAG-Symbol
STAG Industrial
STAG
+811.642 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+686.545 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAS-Symbol
Masco
MAS
+1,3 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,2 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+659.478 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+621.934 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+604.616 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,11 %
2 Technologie 16,38 %
3 Gesundheitswesen 15,02 %
4 Industrie 9,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,22 %
21.729
-2.254
-9 % -445.728 $
2013 Q2
50 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,94 %
42.336
-580
-1 % -50.353 $
2024 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,83 %
48.254
-660
-1 % -48.972 $
2014 Q4
44 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
204 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,52 %
26.361
-360
-1 % -37.385 $
2014 Q1
47 Quartale
NEM-Symbol
5
Newmont
NEM
124 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,4 %
28.499
-388
-1 % -35.056 $
2023 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,36 %
8.821
-120
-1 % -34.288 $
2017 Q3
33 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,33 %
15.778
-216
-1 % -33.595 $
2019 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,32 %
8.288
-112
-1 % -34.676 $
2016 Q4
36 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,22 %
23.591
-324
-1 % -30.414 $
2014 Q3
45 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,19 %
10.529
-144
-1 % -32.803 $
2024 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
11
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,17 %
25.356
-348
-1 % -31.474 $
2024 Q3
5 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,1 %
28.227
-387
-1 % -30.509 $
2025 Q1
3 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,1 %
22.287
-304
-1 % -28.840 $
2024 Q4
4 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,03 %
3.157
-40
-1 % -26.711 $
2019 Q4
24 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1 %
10.358
-780
-7 % -152.578 $
2024 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,99 %
37.213
-508
-1 % -24.438 $
2020 Q3
21 Quartale
ULTA-Symbol
17
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,99 %
3.309
-44
-1 % -24.187 $
2021 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,98 %
13.036
-176
-1 % -26.806 $
2015 Q4
40 Quartale
EA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,95 Mio. $ 0,96 %
9.558
-128
-1 % -25.836 $
2019 Q3
25 Quartale
RF-Symbol
20
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,94 %
70.187
-964
-1 % -24.622 $
2023 Q1
11 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
37.701
-516
-1 % -23.764 $
2024 Q1
7 Quartale
LDOS-Symbol
22
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,9 %
10.173
-136
-1 % -25.766 $
2023 Q1
11 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,89 %
32.847
-448
-1 % -23.681 $
2025 Q1
3 Quartale
NTRS-Symbol
24
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,89 %
13.200
-180
-1 % -23.634 $
2024 Q3
5 Quartale
HIG-Symbol
25
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,87 %
12.761
-172
-1 % -22.695 $
2021 Q1
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NWM
NRI Wealth Management Santa Clara, California 196 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas 216 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Motiv8 Investments Port St. Lucie, Florida 183 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSB
Passumpsic Savings Bank St. Johnsbury, Vermont 183 Mio. $ AUM
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas 169 Mio. $ AUM
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornercap Investment Counsel für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Cornercap Investment Counsel 156 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornercap Investment Counsel für Q4 2025 weist 7 neu, 1 erhöht, 143 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 7.420 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masco mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cornercap Investment Counsel im Q4 2025 war Amazon: 7.420 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Cornercap Investment Counsel hat seine Position in Kimberly-Clark in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 686.545 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornercap Investment Counsel im Q4 2025 entfiel auf Expedia Group und belief sich schätzungsweise auf 659.478 $.
  • Cornercap Investment Counsel hat seine Position in Masco im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornercap Investment Counsel machen im Q4 2025 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Cornercap Investment Counsel eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Cornercap Investment Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornercap Investment Counsel für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .