Wir sind mit live! Mehr erfahren
BC

Bowman & Company Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+359.377 $
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,64 %
Position
120
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
54
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+984.649 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+474.176 $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+352.551 $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+335.724 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+291.867 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,1 Mio. $
2
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+1,07 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+865.926 $
4
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+329.911 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+278.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,64 %
2 Technologie 16,34 %
3 Finanzwesen 8,63 %
4 Industrie 6,06 %
5 Gesundheitswesen 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,9 Mio. $ 13,87 %
52.501
+763
+1 % +474.176 $
2021 Q4
16 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,85 %
112.904
-8.655
-7 % -865.926 $
2025 Q1
3 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,7 %
87.965
-11.010
-11 % -1,1 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,48 %
25.650
-152
-0,6 % -47.060 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,13 Mio. $ 3,42 %
29.887
-244
-0,8 % -65.503 $
2021 Q4
16 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,07 Mio. $ 3,4 %
23.311
-765
-3 % -273.571 $
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 3,06 %
15.024
-110
-0,7 % -55.123 $
2021 Q4
16 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,02 %
141.616
-1.548
-1 % -78.340 $
2025 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,49 %
66.135
-1.386
-2 % -122.561 $
2021 Q4
16 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,35 %
110.795
-1.238
-1 % -62.294 $
2021 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,09 %
44.582
-93
-0,2 % -9.986 $
2021 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,86 %
14.122
-292
-2 % -83.433 $
2022 Q4
12 Quartale
MSI-Symbol
13
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,61 %
9.988
-74
-0,7 % -29.740 $
2021 Q4
16 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,52 %
11.332
+20
+0,2 % +7.088 $
2021 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,49 %
53.768
+337
+0,6 % +22.075 $
2021 Q4
16 Quartale
WTV-Symbol
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,42 %
36.054
+178
+0,5 % +16.327 $
2025 Q2
2 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,37 %
22.743
-649
-3 % -92.304 $
2021 Q4
16 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,35 %
9.327
-14
-0,1 % -5.128 $
2021 Q4
16 Quartale
TT-Symbol
19
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,29 %
7.895
-146
-2 % -60.385 $
2021 Q4
16 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,23 %
31.020
+82
+0,3 % +7.724 $
2021 Q4
16 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,18 %
10.286
+260
+3 % +65.323 $
2024 Q3
5 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,14 %
4.077
-28
-0,7 % -18.697 $
2023 Q1
11 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,13 %
8.558
-68
-0,8 % -19.883 $
2021 Q4
16 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,13 %
32.862
+48
+0,1 % +3.895 $
2021 Q4
16 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,06 %
9.195
+16
+0,2 % +4.348 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ransom Advisory Providence, Rhode Island 254 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas 216 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bowman & Company für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Bowman & Company 120 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bowman & Company für Q4 2025 weist 11 neu, 45 erhöht, 54 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Entergy: 10.381 Aktien im Wert von 960.650 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bowman & Company im Q4 2025 war Entergy: 10.381 Aktien im Wert von 960.650 $.
  • Bowman & Company hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 474.176 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bowman & Company im Q4 2025 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Bowman & Company hat seine Position in Public Service Enterprise Group im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bowman & Company machen im Q4 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Bowman & Company eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Bowman & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bowman & Company für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .