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GFA

Grunden Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,98 %
Position
35
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+920.721 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+768.879 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+739.586 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+622.711 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,35 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+281.607 $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+116.627 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+84.690 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+63.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,05 %
2 Technologie 2,92 %
3 Industrie 0,26 %
4 Gesundheitswesen 0,22 %
5 Finanzwesen 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
54,7 Mio. $ 21,36 %
1.380.842
-34.596
-2 % -1,35 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
37,5 Mio. $ 14,66 %
986.709
+16.440
+2 % +622.711 $
2023 Q4
8 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
35,5 Mio. $ 13,87 %
834.031
+17.265
+2 % +739.586 $
2023 Q4
8 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,64 %
514.517
+1.741
+0,3 % +83.900 $
2023 Q4
8 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,23 %
397.270
+1.512
+0,4 % +68.580 $
2023 Q4
8 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,8 %
531.680
+5.037
+1 % +160.680 $
2023 Q4
8 Quartale
DFSV-Symbol
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,96 %
464.053
+11.700
+3 % +376.314 $
2023 Q4
8 Quartale
DIHP-Symbol
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,48 Mrd. $
13 Mio. $ 5,08 %
410.432
+16.305
+4 % +506.107 $
2023 Q4
8 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,04 %
104.887
+24.531
+31 % +1,8 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,34 %
34.515
-681
-2 % -116.627 $
2023 Q4
8 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,79 %
65.786
+13.356
+25 % +920.721 $
2023 Q4
8 Quartale
DFIC-Symbol
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,61 %
119.769
+7.048
+6 % +235.266 $
2023 Q4
8 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,34 %
90.463
+2.316
+3 % +83.998 $
2023 Q4
8 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,2 %
80.668
– –
2025 Q2
2 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,55 %
43.218
– –
2025 Q2
2 Quartale
DFEM-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,53 %
41.193
+3.524
+9 % +115.167 $
2023 Q4
8 Quartale
DFEV-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,51 %
38.410
+4.726
+14 % +155.874 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5 Bio. $
868.419 $ 0,34 %
3.194
-1.049
-25 % -281.607 $
2023 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
769.730 $ 0,3 %
+1.253
Neu +768.879 $
2025 Q4
0 Quartale
DFNM-Symbol
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
606.001 $ 0,24 %
12.580
+115
+0,9 % +5.541 $
2023 Q4
8 Quartale
PCAR-Symbol
21
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
467.437 $ 0,18 %
4.268
+2
+0 % +205 $
2025 Q2
2 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
348.264 $ 0,14 %
4.800
– –
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
348.056 $ 0,14 %
1.112
-45
-4 % -12.858 $
2025 Q2
2 Quartale
IDXX-Symbol
24
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
321.352 $ 0,13 %
475
– –
2025 Q2
2 Quartale
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
308.902 $ 0,12 %
1.740
– –
2024 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RA
Ransom Advisory Providence, Rhode Island 254 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grunden Financial Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Grunden Financial Advisory 35 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Grunden Financial Advisory für Q4 2025 weist 4 neu, 17 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 1.253 Aktien im Wert von 769.730 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Grunden Financial Advisory im Q4 2025 war Invesco QQQ Trust: 1.253 Aktien im Wert von 769.730 $.
  • Grunden Financial Advisory hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grunden Financial Advisory im Q4 2025 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Grunden Financial Advisory machen im Q4 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Grunden Financial Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Grunden Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grunden Financial Advisory für Q4 2025 am 27. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .