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Grunden Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
13.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 5.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.98%
Posición
35
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 921 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 769 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 740 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 282 k |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 117 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 84.7 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 63.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.05% |
| 2 | Tecnología | 2.92% |
| 3 | Industriales | 0.26% |
| 4 | Salud | 0.22% |
| 5 | Finanzas | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 54.7 M | 21.36% |
1,380,842
-34,596
| -2% | -USD 1.35 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 37.5 M | 14.66% |
986,709
+16,440
| +2% | +USD 623 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 35.5 M | 13.87% |
834,031
+17,265
| +2% | +USD 740 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7290 M
| USD 24.7 M | 9.64% |
514,517
+1,741
| +0.3% | +USD 83.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 18.5 M | 7.23% |
397,270
+1,512
| +0.4% | +USD 68.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 17.4 M | 6.8% |
531,680
+5,037
| +1% | +USD 161 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8241 M
| USD 15.3 M | 5.96% |
464,053
+11,700
| +3% | +USD 376 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6469 M
| USD 13 M | 5.08% |
410,432
+16,305
| +4% | +USD 506 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 7.78 M | 3.04% |
104,887
+24,531
| +31% | +USD 1.8 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 5.99 M | 2.34% |
34,515
-681
| -2% | -USD 117 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 4.58 M | 1.79% |
65,786
+13,356
| +25% | +USD 921 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 4.13 M | 1.61% |
119,769
+7,048
| +6% | +USD 235 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5037 M
| USD 3.44 M | 1.34% |
90,463
+2,316
| +3% | +USD 84 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 3.07 M | 1.2% |
80,668
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9367 M
| USD 1.41 M | 0.55% |
43,218
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8968 M
| USD 1.36 M | 0.53% |
41,193
+3,524
| +9% | +USD 115 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2054 M
| USD 1.3 M | 0.51% |
38,410
+4,726
| +14% | +USD 156 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 868 k | 0.34% |
3,194
-1,049
| -25% | -USD 282 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 476 mil M
| USD 770 k | 0.3% |
+1,253
| Nuevas | +USD 769 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2230 M
| USD 606 k | 0.24% |
12,580
+115
| +0.9% | +USD 5.54 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 467 k | 0.18% |
4,268
+2
| +0% | +USD 205 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 348 k | 0.14% |
4,800
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.94 B
| USD 348 k | 0.14% |
1,112
-45
| -4% | -USD 12.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.2 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
475
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RA
BC
Revisión del portafolio de Grunden Financial Advisory en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Grunden Financial Advisory mantenía 35 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Grunden Financial Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 17 y 7 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 1,253 acciones con un valor de USD 770 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Grunden Financial Advisory en T4 2025 fue Invesco QQQ Trust: 1,253 acciones por un valor de USD 770 k.
- Grunden Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Grunden Financial Advisory durante T4 2025 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Grunden Financial Advisory representan 90% de su cartera de USD 256 M en T4 2025.
- Grunden Financial Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Grunden Financial Advisory aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Grunden Financial Advisory correspondiente a T4 2025, presentado el 27 ene 2026.