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GFG
Greenberg Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 243 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.05%
Posición
113
Nuevas
113
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.7% |
| 2 | Tecnología | 16.03% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.91% |
| 4 | Industriales | 2.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.2 M | 14.89% |
+53,024
| Nuevas | +USD 35.8 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.7 M | 8.94% |
+35,342
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.7 M | 5.65% |
+71,618
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 10.4 M | 4.3% |
+21,732
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 4.27% |
+38,135
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.9 M | 4.06% |
+40,023
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.7 M | 4.01% |
+147,594
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 3.94% |
+19,777
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 9.05 M | 3.73% |
+64,112
| Nuevas | +USD 9.06 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.94 M | 3.27% |
+55,329
| Nuevas | +USD 7.87 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 7.42 M | 3.06% |
+239,794
| Nuevas | +USD 7.47 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.62 M | 2.73% |
+75,971
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.26 M | 2.58% |
+33,562
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
14
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 5.97 M | 2.46% |
+13,411
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.88 M | 2.42% |
+30,779
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.15 M | 1.3% |
+22,603
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.58 M | 1.06% |
+59,759
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.35 M | 0.97% |
+7,016
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.31 M | 0.95% |
+12,613
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 2.28 M | 0.94% |
+201,222
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.26 M | 0.93% |
+28,359
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.93% |
+74,531
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.25 M | 0.93% |
+26,690
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 2.24 M | 0.92% |
+46,000
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.19 M | 0.9% |
+3,319
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Greenberg Financial Group en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Greenberg Financial Group tenía 113 posiciones valuadas en USD 243 M. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Greenberg Financial Group invirtió USD 243 M de capital neto nuevo en T4 2025, abriendo 113 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53,024 acciones con un valor de USD 36.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Greenberg Financial Group en T4 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53,024 acciones por un valor de USD 36.2 M.
- Las diez principales posiciones de Greenberg Financial Group representan 57% de su cartera de USD 243 M en T4 2025.
- Greenberg Financial Group abrió 113 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2025.
Según el Informe 13F de Greenberg Financial Group correspondiente a T4 2025, presentado el 22 ene 2026.