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Thomas J. Herzfeld Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
35.14%
Rendimiento estimado a 1 año
0.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+48.53%
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.79%
Posición
148
Nuevas
33
Aumentadas
59
Reducidas
21
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Eagle Point Income Company
EIC
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 8.17 M |
| 3 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+USD 5.43 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+USD 3.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.17% |
| 2 | Finanzas | 26.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.04% |
| 4 | Materiales | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 900 M
| USD 32.3 M | 9.93% |
2,900,663
+91,936
| +3% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 898 M
| USD 22.8 M | 7% |
1,095,075
-158,273
| -13% | -USD 3.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| USD 19.6 M | 6.01% |
3,921,573
+241,638
| +7% | +USD 1.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 336 M
| USD 19.1 M | 5.86% |
2,676,474
-39,187
| -1% | -USD 251 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1935 M
| USD 14.6 M | 4.48% |
1,336,680
+321,280
| +32% | +USD 3.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
USD 30.1 M
| USD 14.1 M | 4.32% |
817,534
+10,319
| +1% | +USD 178 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Pershing Square USA
PSUS
| USD 10.7 M | 3.28% |
+285,421
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 300 M
| USD 10.1 M | 3.12% |
1,544,694
+127,505
| +9% | +USD 859 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 156 M
| USD 9.9 M | 3.03% |
788,403
+755,885
| +2,325% | +USD 9.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Eagle Point Income Company
EIC
USD 204 M
| USD 9.03 M | 2.77% |
897,140
+503,140
| +128% | +USD 5.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1161 M
| USD 8.53 M | 2.62% |
1,111,921
+398,627
| +56% | +USD 3.01 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 204 M
| USD 7.44 M | 2.29% |
891,603
+117,085
| +15% | +USD 984 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 921 M
| USD 6.96 M | 2.14% |
129,150
+62,926
| +95% | +USD 3.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6816 M
| USD 6.49 M | 1.99% |
388,727
+233,867
| +151% | +USD 3.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 491 M
| USD 5.35 M | 1.64% |
360,644
-30,853
| -8% | -USD 448 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1846 M
| USD 4.99 M | 1.53% |
166,033
+83,361
| +101% | +USD 2.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 644 M
| USD 4.75 M | 1.46% |
369,085
+28,444
| +8% | +USD 365 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 985 M
| USD 4.65 M | 1.43% |
515,402
+234,649
| +84% | +USD 1.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Taiwan Fund
TWN
USD 522 M
| USD 4.57 M | 1.4% |
47,520
+6,021
| +15% | +USD 542 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 611 M
| USD 4.54 M | 1.39% |
311,965
-128,030
| -29% | -USD 1.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 966 M
| USD 4.3 M | 1.32% |
+100,275
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 3.95 M | 1.21% |
303,336
-59,168
| -16% | -USD 918 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2390 M
| USD 3.82 M | 1.17% |
276,097
+41,961
| +18% | +USD 581 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Korea Fund
KF
USD 223 M
| USD 3.75 M | 1.15% |
49,834
+49,454
| +13,014% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1029 M
| USD 3.66 M | 1.12% |
73,130
+14,107
| +24% | +USD 709 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
Revisión del portafolio de Thomas J. Herzfeld Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Thomas J. Herzfeld Advisors mantenía 148 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 11% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Thomas J. Herzfeld Advisors destinó USD 28.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pershing Square USA: 285,421 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.79 M.
- La mayor compra de Thomas J. Herzfeld Advisors en T2 2026 fue Pershing Square USA: 285,421 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Thomas J. Herzfeld Advisors fue quien más aumentó su posición en Neostellar Capital Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Thomas J. Herzfeld Advisors durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Thomas J. Herzfeld Advisors cerró por completo su posición en ProShares Short High Yield en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Thomas J. Herzfeld Advisors representan 50% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
- Thomas J. Herzfeld Advisors abrió 33 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Thomas J. Herzfeld Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Thomas J. Herzfeld Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.