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Thomas J. Herzfeld Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
35.14%
1年估算報酬率
0.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.61%
1年估算報酬率
+0.12%
3年估算報酬率
+17.75%
5年估算報酬率
+8.41%
10年估算報酬率
+48.53%
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$3171萬
(+11%)
資金流向
+US$2860萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.79%
持股
148
新
33
增持
59
減碼
21
已平倉
19
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$1141萬 |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$995萬 |
| 3 |
Eagle Point Income Company
EIC
|
+US$513萬 |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$460萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$1234萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$817萬 |
| 3 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$543萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$379萬 |
| 5 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$370萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.17% |
| 2 | 金融 | 26.77% |
| 3 | 通訊服務 | 0.04% |
| 4 | 原物料 | 0.02% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9.03億
| US$3234萬 | 9.93% |
2,900,663
+91,936
| +3% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.18億
| US$2280萬 | 7% |
1,095,075
-158,273
| -13% | -US$334萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$1957萬 | 6.01% |
3,921,573
+241,638
| +7% | +US$121萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.33億
| US$1908萬 | 5.86% |
2,676,474
-39,187
| -1% | -US$25.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.1億
| US$1460萬 | 4.48% |
1,336,680
+321,280
| +32% | +US$359萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$2669萬
| US$1406萬 | 4.32% |
817,534
+10,319
| +1% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Pershing Square USA
PSUS
| US$1067萬 | 3.28% |
+285,421
| 新 | +US$1141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.09億
| US$1015萬 | 3.12% |
1,544,694
+127,505
| +9% | +US$85.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.52億
| US$989萬 | 3.03% |
788,403
+755,885
| +2,325% | +US$995萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Eagle Point Income Company
EIC
US$1.99億
| US$903萬 | 2.77% |
897,140
+503,140
| +128% | +US$513萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8億
| US$853萬 | 2.62% |
1,111,921
+398,627
| +56% | +US$301萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.08億
| US$744萬 | 2.29% |
891,603
+117,085
| +15% | +US$98.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$8.48億
| US$696萬 | 2.14% |
129,150
+62,926
| +95% | +US$313萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$70.6億
| US$649萬 | 1.99% |
388,727
+233,867
| +151% | +US$398萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.95億
| US$535萬 | 1.64% |
360,644
-30,853
| -8% | -US$44.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$16.7億
| US$499萬 | 1.53% |
166,033
+83,361
| +101% | +US$230萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.64億
| US$475萬 | 1.46% |
369,085
+28,444
| +8% | +US$36.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$8.82億
| US$465萬 | 1.43% |
515,402
+234,649
| +84% | +US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Taiwan Fund
TWN
US$4.18億
| US$457萬 | 1.4% |
47,520
+6,021
| +15% | +US$54.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.27億
| US$454萬 | 1.39% |
311,965
-128,030
| -29% | -US$184萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.12億
| US$430萬 | 1.32% |
+100,275
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$395萬 | 1.21% |
303,336
-59,168
| -16% | -US$91.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$22.3億
| US$382萬 | 1.17% |
276,097
+41,961
| +18% | +US$58.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Korea Fund
KF
US$2.05億
| US$375萬 | 1.15% |
49,834
+49,454
| +13,014% | +US$319萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$9.6億
| US$366萬 | 1.12% |
73,130
+14,107
| +24% | +US$70.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CIM
BOTBT
RL
Thomas J. Herzfeld Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Thomas J. Herzfeld Advisors持有148個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.94億增加11%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Thomas J. Herzfeld Advisors在2026年第2季投入US$2860萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是Pershing Square USA：共285,421股，價值US$1067萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$379萬。
- Thomas J. Herzfeld Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Pershing Square USA：共買進285,421股，價值US$1067萬。
- Thomas J. Herzfeld Advisors在2026年第2季增持Neostellar Capital Corp的幅度最大，估計增加US$995萬。
- Thomas J. Herzfeld Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$379萬。
- Thomas J. Herzfeld Advisors於2026年第2季完全出清ProShares Short High Yield，估計賣出金額為US$1234萬。
- 在2026年第2季，Thomas J. Herzfeld Advisors的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占50%。
- Thomas J. Herzfeld Advisors在2026年第2季新增了33個部位，並平倉19個部位。
- Thomas J. Herzfeld Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.26億。
根據Thomas J. Herzfeld Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。