Wir sind mit live! Mehr erfahren
TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 35,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+48,34 %
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,79 %
Position
148
Neu
33
Aufgestockt
59
Reduziert
21
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSUS-Symbol
Pershing Square USA
PSUS
+11,4 Mio. $
2
NSLR-Symbol
Neostellar Capital Corp
NSLR
+9,9 Mio. $
3
EIC-Symbol
Eagle Point Income Company
EIC
+5,13 Mio. $
4
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+4,6 Mio. $
5
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+3,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJB-Symbol
ProShares Short High Yield
SJB
+12,3 Mio. $
2
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+8,17 Mio. $
3
PFIX-Symbol
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+5,43 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,79 Mio. $
5
ASA-Symbol
ASA Gold and Precious Metals
ASA
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,17 %
2 Finanzwesen 26,77 %
3 Kommunikationsdienste 0,04 %
4 Grundstoffe 0,02 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSSL-Symbol
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
869 Mio. $
32,3 Mio. $ 9,93 %
2.900.663
+91.936
+3 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDX-Symbol
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
906 Mio. $
22,8 Mio. $ 7 %
1.095.075
-158.273
-13 % -3,34 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FSCO-Symbol
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,01 %
3.921.573
+241.638
+7 % +1,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
HFRO-Symbol
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
337 Mio. $
19,1 Mio. $ 5,86 %
2.676.474
-39.187
-1 % -251.455 $
2018 Q1
33 Quartale
GOF-Symbol
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,48 %
1.336.680
+321.280
+32 % +3,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HERZ-Symbol
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
30,5 Mio. $
14,1 Mio. $ 4,32 %
817.534
+10.319
+1 % +177.502 $
2013 Q2
52 Quartale
PSUS-Symbol
7
Pershing Square USA
PSUS
10,7 Mio. $ 3,28 %
+285.421
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRW-Symbol
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
301 Mio. $
10,1 Mio. $ 3,12 %
1.544.694
+127.505
+9 % +859.243 $
2025 Q2
4 Quartale
NSLR-Symbol
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
165 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,03 %
788.403
+755.885
+2.325 % +9,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EIC-Symbol
10
Eagle Point Income Company
EIC
213 Mio. $
9,03 Mio. $ 2,77 %
897.140
+503.140
+128 % +5,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JFR-Symbol
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,62 %
1.111.921
+398.627
+56 % +3,01 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SABA-Symbol
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
7,44 Mio. $ 2,29 %
891.603
+117.085
+15 % +983.701 $
2024 Q1
9 Quartale
STK-Symbol
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
921 Mio. $
6,96 Mio. $ 2,14 %
129.150
+62.926
+95 % +3,13 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PDI-Symbol
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,99 %
388.727
+233.867
+151 % +3,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DPG-Symbol
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
477 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,64 %
360.644
-30.853
-8 % -448.384 $
2025 Q2
4 Quartale
BSTZ-Symbol
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,89 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,53 %
166.033
+83.361
+101 % +2,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
RA-Symbol
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
649 Mio. $
4,75 Mio. $ 1,46 %
369.085
+28.444
+8 % +364.638 $
2024 Q1
9 Quartale
BTX-Symbol
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
989 Mio. $
4,65 Mio. $ 1,43 %
515.402
+234.649
+84 % +1,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TWN-Symbol
19
Taiwan Fund
TWN
543 Mio. $
4,57 Mio. $ 1,4 %
47.520
+6.021
+15 % +541.820 $
2020 Q4
22 Quartale
PAXS-Symbol
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
608 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,39 %
311.965
-128.030
-29 % -1,84 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TYG-Symbol
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
974 Mio. $
4,3 Mio. $ 1,32 %
+100.275
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BPRE-Symbol
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
3,95 Mio. $ 1,21 %
303.336
-59.168
-16 % -918.151 $
2025 Q4
2 Quartale
KYN-Symbol
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,17 %
276.097
+41.961
+18 % +581.118 $
2026 Q1
1 Quartal
KF-Symbol
24
Korea Fund
KF
224 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,15 %
49.834
+49.454
+13.014 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EMO-Symbol
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,02 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,12 %
73.130
+14.107
+24 % +708.651 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wilkerson Advisory Group Columbia, Missouri 326 Mio. $ AUM
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Triton Wealth Management Sun City, Arizona 326 Mio. $ AUM 31,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas J. Herzfeld Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thomas J. Herzfeld Advisors 148 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Thomas J. Herzfeld Advisors investierte 28,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 285.421 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 3,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomas J. Herzfeld Advisors im Q2 2026 war Pershing Square USA: 285.421 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors hat seine Position in Neostellar Capital Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas J. Herzfeld Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas J. Herzfeld Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thomas J. Herzfeld Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thomas J. Herzfeld Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .