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GFG

Greenberg Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+243 Mio. $
Kapitalfluss %
100,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,05 %
Position
113
Neu
113
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+35,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+21,7 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,6 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+10,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,7 %
2 Technologie 16,03 %
3 Kommunikationsdienste 2,91 %
4 Industrie 2,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36,2 Mio. $ 14,89 %
+53.024
Neu +35,8 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,7 Mio. $ 8,94 %
+35.342
Neu +21,7 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,65 %
+71.618
Neu +13,6 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,3 %
+21.732
Neu +10,3 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,27 %
+38.135
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,06 %
+40.023
Neu +9,8 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,01 %
+147.594
Neu +9,7 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,94 %
+19.777
Neu +9,9 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,73 %
+64.112
Neu +9,06 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,27 %
+55.329
Neu +7,87 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,06 %
+239.794
Neu +7,47 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,73 %
+75.971
Neu +6,79 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,26 Mio. $ 2,58 %
+33.562
Neu +6,25 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
ROP-Symbol
14
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,46 %
+13.411
Neu +6,21 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,42 %
+30.779
Neu +5,79 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,3 %
+22.603
Neu +3,14 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SPYD-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,06 %
+59.759
Neu +2,59 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,97 %
+7.016
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,95 %
+12.613
Neu +2,19 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
CHY-Symbol
20
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,94 %
+201.222
Neu +2,3 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,93 %
+28.359
Neu +2,26 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,93 %
+74.531
Neu +2,25 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,93 %
+26.690
Neu +2,25 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
ISTB-Symbol
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,92 %
+46.000
Neu +2,24 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,9 %
+3.319
Neu +2,22 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas 216 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenberg Financial Group für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Greenberg Financial Group 113 Positionen im Wert von 243 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Greenberg Financial Group setzte in Q4 2025 243 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 113 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53.024 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Greenberg Financial Group im Q4 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53.024 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Greenberg Financial Group machen im Q4 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Greenberg Financial Group eröffnete 113 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.

Auf Grundlage der von Greenberg Financial Group für Q4 2025 am 22. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .