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Agate Pass Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
285 Mio. $
Umschlag
15,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,9 %
Position
119
Neu
10
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+991.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+731.366 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+502.450 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+392.532 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+373.754 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,29 % |
| 2 | Technologie | 19,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 5,68 % |
48.634
+1.367
| +3 % | +439.076 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 5,39 % |
21.907
+2.836
| +15 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 5,14 % |
42.575
-1.131
| -3 % | -392.532 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 5 % |
27.755
+1.905
| +7 % | +880.987 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 4,59 % |
50.012
-4.294
| -8 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 4 % |
40.060
-1.227
| -3 % | -365.372 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,6 % |
113.974
+507
| +0,4 % | +44.375 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 8,18 Mio. $ | 2,87 % |
32.834
+3.232
| +11 % | +821.175 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 2,85 % |
24.522
+564
| +2 % | +197.269 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 2,77 % |
95.279
-4.178
| -4 % | -351.068 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 2,6 % |
37.915
+1.840
| +5 % | +339.646 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 2,47 % |
26.541
-23
| -0,1 % | -6.068 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 2,17 % |
120.888
+14.661
| +14 % | +761.484 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 2,13 % |
120.344
+29.631
| +33 % | +1,5 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 2,07 % |
54.675
-2.144
| -4 % | -241.546 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,02 % |
114.520
+14.118
| +14 % | +734.540 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,73 % |
49.927
-552
| -1 % | -57.639 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 1,6 % |
8.898
+1.953
| +28 % | +991.660 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 4,43 Mio. $ | 1,56 % |
13.014
+1.010
| +8 % | +348.165 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,38 % |
7.121
+244
| +4 % | +137.186 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,27 % |
19.465
-657
| -3 % | -134.497 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
22
Corpay
CPAY
29,1 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,21 % |
8.886
-406
| -4 % | -158.822 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,1 % |
4.128
+801
| +24 % | +608.495 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
24
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,01 % |
6.342
-1
| -0 % | -476 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1 % |
12.894
+302
| +2 % | +62.003 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Agate Pass Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Agate Pass Investment Management 119 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Agate Pass Investment Management investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 11.304 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Agate Pass Investment Management im Q3 2026 war NVIDIA: 11.304 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
- Agate Pass Investment Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Agate Pass Investment Management im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Agate Pass Investment Management hat seine Position in Walt Disney im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Agate Pass Investment Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
- Agate Pass Investment Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Agate Pass Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 285 Mio. $.
Auf Grundlage der von Agate Pass Investment Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .