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FG

Formula Growth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,37 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,84 %
Position
169
Neu
32
Aufgestockt
28
Reduziert
43
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CALX-Symbol
Calix
CALX
+3,23 Mio. $
2
KVYO-Symbol
Klaviyo
KVYO
+2,49 Mio. $
3
GH-Symbol
Guardant Health
GH
+2,1 Mio. $
4
EQPT-Symbol
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+1,66 Mio. $
5
AVEX-Symbol
AEVEX Corp
AVEX
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,75 Mio. $
2
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+3,54 Mio. $
3
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+2,4 Mio. $
4
NAVN-Symbol
Navan Inc
NAVN
+1,85 Mio. $
5
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,94 %
2 Industrie 25,15 %
3 Gesundheitswesen 16,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,68 %
5 Finanzwesen 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,87 %
12.000
-9.000
-43 % -6,75 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SWIM-Symbol
2
Latham Group
SWIM
720 Mio. $
8,9 Mio. $ 3,13 %
1.375.082
+120.000
+10 % +674.016 $
2022 Q3
15 Quartale
SSYS-Symbol
3
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
7,36 Mio. $ 2,59 %
860.000
+60.000
+8 % +525.510 $
2024 Q2
8 Quartale
COMP-Symbol
4
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,11 %
487.300
-80.000
-14 % -666.336 $
2025 Q3
3 Quartale
ALHC-Symbol
5
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,85 %
221.347
-17.861
-7 % -342.804 $
2025 Q1
5 Quartale
CECO-Symbol
6
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,76 %
55.159
-7.185
-12 % -568.194 $
2023 Q2
12 Quartale
JHX-Symbol
7
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,75 %
189.765
-47.075
-20 % -1,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XPO-Symbol
8
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,66 %
23.000
– –
2015 Q4
42 Quartale
KVYO-Symbol
9
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,59 %
300.000
+150.000
+100 % +2,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORN-Symbol
10
Orion Group Holdings
ORN
345 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,52 %
256.633
-41.063
-14 % -567.450 $
2024 Q3
7 Quartale
CALX-Symbol
11
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,51 %
115.000
+77.000
+203 % +3,23 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EQPT-Symbol
12
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,44 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,48 %
214.523
+77.573
+57 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FOXF-Symbol
13
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
4,11 Mio. $ 1,44 %
242.442
-36.764
-13 % -639.859 $
2025 Q2
4 Quartale
RYAAY-Symbol
14
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,42 %
62.388
– –
2015 Q4
42 Quartale
U-Symbol
15
Unity
U
17,8 Mrd. $
4 Mio. $ 1,41 %
140.000
+10.000
+8 % +266.018 $
2022 Q3
15 Quartale
PACK-Symbol
16
Ranpak Holdings
PACK
297 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,34 %
522.055
-172.472
-25 % -995.129 $
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,31 %
10.946
– –
2016 Q2
40 Quartale
MOD-Symbol
18
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,27 %
13.540
-1.160
-8 % -305.761 $
2026 Q1
1 Quartal
BTSG-Symbol
19
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,23 %
50.344
-19.334
-28 % -1,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ICLR-Symbol
20
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,14 %
18.692
+11.692
+167 % +1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RBA-Symbol
21
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,13 %
27.604
-104
-0,4 % -10.940 $
2024 Q4
6 Quartale
LIND-Symbol
22
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,11 %
111.491
+55.900
+101 % +1,18 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CVSA-Symbol
23
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,1 %
25.196
-108
-0,4 % -13.014 $
2024 Q4
6 Quartale
UA-Symbol
24
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,09 %
500.000
+100.000
+25 % +576.060 $
2017 Q3
35 Quartale
HQY-Symbol
25
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,09 %
34.417
-135
-0,4 % -11.444 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Formula Growth 169 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formula Growth für Q2 2026 weist 32 neu, 28 erhöht, 43 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Guardant Health: 19.300 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 6,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Formula Growth im Q2 2026 war Guardant Health: 19.300 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Calix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 6,75 Mio. $.
  • Formula Growth hat seine Position in Navan Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Formula Growth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formula Growth für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .