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Potentia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
97
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
35
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFSV-Symbol
MFS Active Value ETF
MFSV
+7,43 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+6,23 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+403.430 $
4
SNPE-Symbol
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
+286.796 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+238.545 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+7,13 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,71 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,45 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,12 %
2 Technologie 17,14 %
3 Kommunikationsdienste 5,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
5 Finanzwesen 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,9 Mio. $ 24,53 %
80.224
-4.754
-6 % -3,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,7 Mio. $ 10,11 %
85.374
-23.450
-22 % -6,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
21 Mio. $ 8,61 %
410.021
-29.902
-7 % -1,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,89 %
317.152
-8.784
-3 % -525.713 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,97 %
78.024
-2.120
-3 % -255.573 $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,52 %
143.846
-8.497
-6 % -565.498 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,24 Mio. $ 3,37 %
41.184
-2.284
-5 % -469.603 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,08 Mio. $ 3,31 %
22.610
-1.999
-8 % -719.570 $
2024 Q4
6 Quartale
MFSV-Symbol
9
MFS Active Value ETF
MFSV
618 Mio. $
7,65 Mio. $ 3,13 %
+267.667
Neu +7,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,66 %
+65.922
Neu +6,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,59 %
26.143
-394
-1 % -91.774 $
2024 Q4
6 Quartale
DTCR-Symbol
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,38 %
191.323
-22.609
-11 % -667.922 $
2025 Q3
3 Quartale
JTEK-Symbol
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,79 %
39.266
-4.064
-9 % -402.964 $
2025 Q3
3 Quartale
CLOA-Symbol
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,67 %
78.490
-32.819
-29 % -1,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RWJ-Symbol
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,39 %
56.915
-449
-0,8 % -24.959 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,3 %
4.231
-316
-7 % -230.110 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,27 %
4.289
-550
-11 % -253.763 $
2024 Q4
6 Quartale
GPIX-Symbol
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,17 %
51.325
-899
-2 % -48.726 $
2025 Q3
3 Quartale
SPHQ-Symbol
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,88 %
23.744
-962
-4 % -79.967 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,85 %
3.701
-3.122
-46 % -1,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,84 %
8.589
-1.911
-18 % -479.677 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,83 %
4.054
-14.167
-78 % -6,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,75 %
5.154
-2.660
-34 % -950.659 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,74 %
4.757
+304
+7 % +121.891 $
2025 Q3
3 Quartale
DSI-Symbol
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,66 %
11.294
-1.208
-10 % -165.556 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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DA
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8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota 244 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania 244 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Potentia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Potentia Wealth 97 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Potentia Wealth zog im Q2 2026 netto 42,1 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Potentia Wealth eine neue Position in MFS Active Value ETF im Wert von 7,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Potentia Wealth im Q2 2026 war MFS Active Value ETF: 267.667 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
  • Potentia Wealth hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121.891 $.
  • Der größte Positionsabbau von Potentia Wealth im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 6,81 Mio. $.
  • Potentia Wealth hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Potentia Wealth machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Potentia Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Potentia Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .