에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PW
Potentia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
46.39%
1년 추정 수익률
23.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.03%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
-US$1476만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$4209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.1%
보유액
97
신규
8
증가
7
축소
35
청산됨
37
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$743만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$623만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$713만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$681만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$671만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 1.7% |
| 5 | 금융 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5991만 | 24.53% |
80,224
-4,754
| -6% | -US$345만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2470만 | 10.11% |
85,374
-23,450
| -22% | -US$671만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$2102만 | 8.61% |
410,021
-29,902
| -7% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1928만 | 7.89% |
317,152
-8,784
| -3% | -US$52.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$969만 | 3.97% |
78,024
-2,120
| -3% | -US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$859만 | 3.52% |
143,846
-8,497
| -6% | -US$56.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$824만 | 3.37% |
41,184
-2,284
| -5% | -US$47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$808만 | 3.31% |
22,610
-1,999
| -8% | -US$72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18억
| US$765만 | 3.13% |
+267,667
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$650만 | 2.66% |
+65,922
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$634만 | 2.59% |
26,143
-394
| -1% | -US$9.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$581만 | 2.38% |
191,323
-22,609
| -11% | -US$66.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$438만 | 1.79% |
39,266
-4,064
| -9% | -US$40.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$407만 | 1.67% |
78,490
-32,819
| -29% | -US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$339만 | 1.39% |
56,915
-449
| -0.8% | -US$2.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$317만 | 1.3% |
4,231
-316
| -7% | -US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$310만 | 1.27% |
4,289
-550
| -11% | -US$25.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$285만 | 1.17% |
51,325
-899
| -2% | -US$4.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$214만 | 0.88% |
23,744
-962
| -4% | -US$8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$208만 | 0.85% |
3,701
-3,122
| -46% | -US$191만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$205만 | 0.84% |
8,589
-1,911
| -18% | -US$48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$203만 | 0.83% |
4,054
-14,167
| -78% | -US$681만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$182만 | 0.75% |
5,154
-2,660
| -34% | -US$95.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$180만 | 0.74% |
4,757
+304
| +7% | +US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$161만 | 0.66% |
11,294
-1,208
| -10% | -US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
DIGDR
8AFIM
TFM
IWP
AM
LFPWM
RCM
Potentia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Potentia Wealth의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$2.44억였으며 전 분기 US$2.59억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Potentia Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4209만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF으로, 추정 US$713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Potentia Wealth는 MFS Active Value ETF에 US$765만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Potentia Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MFS Active Value ETF으로, US$765만 상당의 267,667주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Potentia Wealth로, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
- Potentia Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$681만예요.
- Potentia Wealth는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Potentia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 71%를 차지해요.
- Potentia Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Potentia Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$2.44억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Potentia Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.