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Potentia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$1579만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$1155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.13%
보유액
65
신규
5
증가
27
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$923만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$390만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$128만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$89.3만 |
| 5 |
JFrog
FROG
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$138만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$133만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$82.8만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$72만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$67.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.3% |
| 2 | 정보기술 | 17.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.49% |
| 5 | 산업재 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$171만 | 0.66% |
33,941
+25,330
| +294% | +US$128만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526억
| US$168만 | 0.65% |
13,655
+3,376
| +33% | +US$40.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$154만 | 0.59% |
8,305
+28
| +0.3% | +US$5.73천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$150만 | 0.58% |
17,857
-5,887
| -25% | -US$50.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$137만 | 0.53% |
12,428
+255
| +2% | +US$2.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$119만 | 0.46% |
4,506
-57
| -1% | -US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$118만 | 0.45% |
2,298
-212
| -8% | -US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$106만 | 0.41% |
2,986
-243
| -8% | -US$8.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150억
| US$101만 | 0.39% |
6,932
+19
| +0.3% | +US$2.75천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$97.9만 | 0.38% |
9,423
+7
| +0.1% | +US$769 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$79.6만 | 0.31% |
1,076
-337
| -24% | -US$24.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$79.1만 | 0.3% |
2,077
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Unilever
UL
US$1426억
| US$78.4만 | 0.3% |
12,907
+109
| +0.9% | +US$6.85천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$71.7만 | 0.28% |
5,220
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$65.3만 | 0.25% |
13,389
-513
| -4% | -US$2.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$60.9만 | 0.23% |
3,141
+4
| +0.1% | +US$758 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
42
JFrog
FROG
US$142억
| US$59.1만 | 0.23% |
+6,092
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
General Dynamics
GD
US$982억
| US$55.8만 | 0.21% |
1,681
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$55.1만 | 0.21% |
901
-83
| -8% | -US$4.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Visa
V
US$7944억
| US$53.8만 | 0.21% |
1,498
-148
| -9% | -US$5.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$52.8만 | 0.2% |
6,507
-3,401
| -34% | -US$27.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$50.2만 | 0.19% |
3,393
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.1억
| US$50.1만 | 0.19% |
+10,041
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$49.6만 | 0.19% |
5,531
+7
| +0.1% | +US$626 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$45.4만 | 0.17% |
2,232
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Potentia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Potentia Wealth 측은 US$2.6억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Potentia Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1155만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 181,554주를 보유했으며 가치는 US$918만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$138만 규모 줄였어요.
- Potentia Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$918만 상당의 181,554주를 매수했어요.
- Potentia Wealth 측이 2026년 3분기에 PGIM AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Potentia Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Potentia Wealth 측은 2026년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Potentia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 71% 비중을 차지해요.
- Potentia Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Potentia Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Potentia Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.