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Twin Lakes Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
8.52%
1년 추정 수익률
60.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.68%
1년 예상 수익률
+60.26%
3년 예상 수익률
+131.22%
5년 예상 수익률
+155.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$4164만
(+19%)
자금 흐름
+US$219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.04%
보유액
223
신규
4
증가
72
축소
37
청산됨
15
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$2591만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$260만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$182만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$138만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$33.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2745만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$19.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.59% |
| 2 | 기타 | 19.41% |
| 3 | 금융 | 11.99% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 임의소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1519억
| US$4692만 | 17.94% |
48,618
-610
| -1% | -US$46.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2615만 | 10% |
345,541
+342,878
| +12,876% | +US$2591만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2353만 | 9% |
81,324
-92
| -0.1% | -US$2.63만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$756만 | 2.89% |
37,761
-317
| -0.8% | -US$6.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$736만 | 2.81% |
58,267
+165
| +0.3% | +US$2.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$703만 | 2.69% |
184,140
-4
| -0% | -US$139 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$650만 | 2.49% |
12,991
+5,410
| +71% | +US$260만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$603만 | 2.3% |
65,320
-386
| -0.6% | -US$3.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$727억
| US$576만 | 2.2% |
18,396
+32
| +0.2% | +US$1.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$17.5억
| US$552만 | 2.11% |
297,449
-5,170
| -2% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$547만 | 2.09% |
106,422
-1,195
| -1% | -US$5.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$539만 | 2.06% |
39,450
+267
| +0.7% | +US$4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$529만 | 2.02% |
7,080
-247
| -3% | -US$17.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1600억
| US$497만 | 1.9% |
50,054
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$490만 | 1.87% |
13,238
+38
| +0.3% | +US$1.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$442만 | 1.69% |
13,493
+17
| +0.1% | +US$5.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
L3Harris
LHX
US$483억
| US$413만 | 1.58% |
14,195
+38
| +0.3% | +US$1.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$411만 | 1.57% |
57,624
+20,644
| +56% | +US$182만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$387만 | 1.48% |
16,236
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$371만 | 1.42% |
10,388
+6
| +0.1% | +US$2.16천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$311만 | 1.19% |
8,349
+2
| +0% | +US$809 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.3억
| US$302만 | 1.16% |
143,183
-536
| -0.4% | -US$1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$915억
| US$281만 | 1.08% |
18,137
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
RH
RH
US$26.7억
| US$280만 | 1.07% |
16,997
+143
| +0.8% | +US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$46억
| US$257만 | 0.98% |
157,198
-567
| -0.4% | -US$9.9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Lakes Capital Management 측은 US$2.62억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 72개 증가, 37개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 8,402주를 보유했으며 가치는 US$127만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2745만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$127만 상당의 8,402주를 매수했어요.
- Twin Lakes Capital Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2591만 규모예요.
- Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$2745만예요.
- Twin Lakes Capital Management 측은 2026년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 55% 비중을 차지해요.
- Twin Lakes Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Twin Lakes Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Twin Lakes Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.