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Twin Lakes Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
8,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
60,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+2,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,04 %
Position
223
Neu
4
Aufgestockt
72
Reduziert
37
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+25,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+338.013 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+465.318 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+338.902 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+298.910 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+194.014 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,59 % |
| 2 | Sonstiges | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,99 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 17,94 % |
48.618
-610
| -1 % | -465.318 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 10 % |
345.541
+342.878
| +12.876 % | +25,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 9 % |
81.324
-92
| -0,1 % | -26.315 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 2,89 % |
37.761
-317
| -0,8 % | -65.177 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 2,81 % |
58.267
+165
| +0,3 % | +21.740 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Central Pacific Financial
CPF
972 Mio. $
| 7,03 Mio. $ | 2,69 % |
184.140
-4
| -0 % | -139 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 6,5 Mio. $ | 2,49 % |
12.991
+5.410
| +71 % | +2,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 2,3 % |
65.320
-386
| -0,6 % | -35.201 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,2 % |
18.396
+32
| +0,2 % | +11.627 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
1,86 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,11 % |
297.449
-5.170
| -2 % | -99.242 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 2,09 % |
106.422
-1.195
| -1 % | -50.184 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 2,06 % |
39.450
+267
| +0,7 % | +39.961 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,02 % |
7.080
-247
| -3 % | -179.077 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,9 % |
50.054
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
13.238
+38
| +0,3 % | +13.587 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,69 % |
13.493
+17
| +0,1 % | +5.279 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,58 % |
14.195
+38
| +0,3 % | +12.075 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
18
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,57 % |
57.624
+20.644
| +56 % | +1,82 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 1,48 % |
16.236
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 3,71 Mio. $ | 1,42 % |
10.388
+6
| +0,1 % | +2.160 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,11 Mio. $ | 1,19 % |
8.349
+2
| +0 % | +809 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,16 % |
143.183
-536
| -0,4 % | -10.002 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,08 % |
18.137
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
24
RH
RH
2,65 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
16.997
+143
| +0,8 % | +19.709 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,98 % |
157.198
-567
| -0,4 % | -9.867 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Twin Lakes Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Twin Lakes Capital Management 223 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Twin Lakes Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 72 erhöht, 37 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 8.402 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Twin Lakes Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 8.402 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Twin Lakes Capital Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Twin Lakes Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
- Twin Lakes Capital Management hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 83.952 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Twin Lakes Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Twin Lakes Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Twin Lakes Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Twin Lakes Capital Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .