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FAM

Fairtree Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,66 %
Position
104
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
10
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+7,87 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,8 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,62 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,59 Mio. $
5
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,37 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+1,81 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,74 Mio. $
4
GFI-Symbol
Gold Fields
GFI
+1,58 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,28 %
2 Finanzwesen 17,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,39 %
4 Kommunikationsdienste 10,54 %
5 Gesundheitswesen 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,8 Mio. $ 6,84 %
47.839
+3.618
+8 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,3 Mio. $ 5,11 %
66.597
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,1 Mio. $ 5,04 %
55.160
+4.879
+10 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,81 %
35.518
+3.460
+11 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KSPI-Symbol
5
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,33 %
130.272
-4.403
-3 % -373.529 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,6 Mio. $ 4,05 %
18.777
+2.939
+19 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,59 Mio. $ 2,91 %
26.229
+2.210
+9 % +632.140 $
2024 Q4
6 Quartale
PDD-Symbol
8
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,7 %
92.354
+85.185
+1.188 % +7,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,56 %
14.005
+1.982
+16 % +804.276 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,31 %
264.514
+54.709
+26 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JD-Symbol
11
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,1 %
215.397
+38.365
+22 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NU-Symbol
12
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,91 %
372.669
+70.355
+23 % +948.280 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,81 %
13.780
+1.967
+17 % +631.495 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,8 %
9.375
+2.982
+47 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,78 %
26.048
+1.923
+8 % +328.041 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
16
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,7 %
28.895
-6.564
-19 % -758.542 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,59 %
8.089
+1.827
+29 % +910.978 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,65 Mio. $ 1,4 %
9.673
– –
2024 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,21 %
20.117
+9.241
+85 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,13 %
5.903
– –
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,11 %
40.119
+15.008
+60 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,11 %
7.090
+662
+10 % +279.562 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,1 %
8.773
– –
2025 Q1
5 Quartale
RMD-Symbol
24
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,01 %
13.498
+2.950
+28 % +611.430 $
2025 Q1
5 Quartale
MCK-Symbol
25
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,91 %
3.157
+1.104
+54 % +875.292 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
VEA
Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fairtree Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairtree Asset Management 104 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Fairtree Asset Management investierte 29,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 17.454 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mercado Libre; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fairtree Asset Management im Q2 2026 war Charles Schwab: 17.454 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Fairtree Asset Management hat seine Position in Pinduoduo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairtree Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Fairtree Asset Management hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairtree Asset Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Fairtree Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairtree Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairtree Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .