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Fairtree Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
274 Mio. $
Umschlag
16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-482.192 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,96 %
Position
104
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+3,34 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+6,98 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,56 % |
| 5 | Immobilien | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,92 % |
3.350
+901
| +37 % | +694.631 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
884
+213
| +32 % | +636.431 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
9.997
+428
| +4 % | +107.159 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,84 % |
23.718
+7.313
| +45 % | +723.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
16.736
+2.521
| +18 % | +355.682 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
31
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,82 % |
12.570
-16.325
| -56 % | -2,65 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
+2.335
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
6.910
+416
| +6 % | +138.998 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,76 % |
7.556
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,75 % |
7.602
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,72 % |
36.333
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,72 % |
8.538
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
38
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,7 % |
9.250
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,69 % |
5.789
+1.909
| +49 % | +659.060 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,69 % |
6.249
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,67 % |
11.665
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,64 % |
20.656
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,64 % |
3.250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,64 % |
8.570
-3.866
| -31 % | -727.670 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,64 % |
1.723
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,64 % |
4.581
+904
| +25 % | +347.324 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,62 % |
17.454
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,61 % |
2.730
-592
| -18 % | -304.550 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,61 % |
29.539
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,6 % |
19.058
-7.281
| -28 % | -647.065 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Fairtree Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairtree Asset Management 104 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairtree Asset Management für Q3 2026 weist 8 neu, 26 erhöht, 18 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 5.597 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pinduoduo mit einem geschätzten Wert von 6,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Fairtree Asset Management im Q3 2026 war Applied Materials: 5.597 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
- Fairtree Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairtree Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Pinduoduo und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
- Fairtree Asset Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairtree Asset Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
- Fairtree Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairtree Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 274 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairtree Asset Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .