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BWA

Boulder Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 34,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,87 %
Position
41
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
2
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+4,98 Mio. $
3
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+2,23 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,03 Mio. $
5
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+11,2 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+9,9 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+8,25 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,93 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.354 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,5 %
2 Technologie 11,88 %
3 Finanzwesen 0,75 %
4 Kommunikationsdienste 0,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
47,5 Mio. $ 17,33 %
1.641.481
+23.926
+1 % +669.808 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,9 Mio. $ 14,54 %
53.251
+930
+2 % +677.223 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
33,9 Mio. $ 12,37 %
154.582
+3.901
+3 % +818.103 $
2024 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 11,13 %
565.247
+14.904
+3 % +775.986 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,6 Mio. $ 10,07 %
222.414
+3.134
+1 % +377.815 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
26,1 Mio. $ 9,51 %
69.030
-4.805
-7 % -1,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGMU-Symbol
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,78 %
377.874
+37.686
+11 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,54 %
91.302
+48.714
+114 % +4,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGSM-Symbol
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,04 %
316.322
+65.521
+26 % +1,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,56 %
+18.989
Neu +6,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMUB-Symbol
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,41 %
130.633
+484
+0,4 % +24.367 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,43 Mio. $ 1,61 %
15.299
-1.987
-11 % -568.354 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,51 %
34.844
+1.505
+5 % +172.057 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,87 %
27.231
+23.749
+682 % +2,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGHM-Symbol
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
+87.133
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,82 %
13.661
– –
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,65 %
3.571
-223
-6 % -107.207 $
2022 Q4
14 Quartale
JMST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,57 %
30.531
-162.005
-84 % -8,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,53 %
+16.832
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
972.898 $ 0,35 %
2.608
+56
+2 % +22.658 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
690.796 $ 0,25 %
1.933
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
653.699 $ 0,24 %
1.850
+36
+2 % +12.866 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
587.507 $ 0,21 %
787
– –
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
553.756 $ 0,2 %
2.768
-358
-11 % -73.607 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
352.334 $ 0,13 %
513
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cloud Capital Management Seattle, Washington 274 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
Chris Bulman Roseville, California 274 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boulder Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boulder Wealth Advisors 41 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boulder Wealth Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 14 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18.989 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Boulder Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 18.989 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
  • Boulder Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boulder Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,25 Mio. $.
  • Boulder Wealth Advisors hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boulder Wealth Advisors machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Boulder Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boulder Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boulder Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .