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MCA

Midwest Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 19,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,4 %
Position
227
Neu
28
Aufgestockt
33
Reduziert
38
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+14,9 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,02 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,39 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,45 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,8 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+10,1 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,79 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,56 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,84 %
2 Technologie 1,36 %
3 Gesundheitswesen 0,39 %
4 Versorger 0,31 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
58,9 Mio. $ 23,91 %
1.739.571
+448.234
+35 % +14,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
27,3 Mio. $ 11,08 %
745.014
+72.487
+11 % +2,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 9,55 %
345.752
+14.149
+4 % +920.500 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,02 %
234.379
-42.082
-15 % -1,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,76 %
513.973
+352.221
+218 % +8,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,27 %
206.524
+41.860
+25 % +2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,4 %
24.450
-15.273
-38 % -4,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
8
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,1 %
127.758
+31.638
+33 % +2,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,7 %
+80.141
Neu +6,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,62 %
149.446
-68.568
-31 % -2,84 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
USTB-Symbol
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,46 %
119.864
+8.290
+7 % +419.418 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,43 %
268.183
+57.274
+27 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,21 %
+194.132
Neu +5,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,12 %
107.574
-15.700
-13 % -755.223 $
2025 Q2
4 Quartale
BINC-Symbol
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,75 %
82.291
+5.105
+7 % +266.645 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,36 %
44.307
-2.956
-6 % -250.924 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,24 %
14.012
-388
-3 % -81.022 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,22 %
58.167
-197.002
-77 % -10,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,22 %
103.954
+1.043
+1 % +29.199 $
2024 Q4
6 Quartale
SYSB-Symbol
20
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,02 %
28.356
+3.258
+13 % +288.835 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,93 %
18.487
-14.971
-45 % -1,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,71 %
24.568
-188
-0,8 % -13.095 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,67 %
7.569
-51.671
-87 % -10,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIDD-Symbol
24
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
378 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,58 %
47.494
-1.926
-4 % -59.130 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,51 %
6.320
+80
+1 % +16.448 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwest Capital Advisors 227 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Capital Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 33 erhöht, 38 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80.141 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Capital Advisors im Q2 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80.141 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $.
  • Midwest Capital Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Midwest Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 464.440 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Capital Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Midwest Capital Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Capital Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .