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MCA
Midwest Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
19.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.4%
Posición
227
Nuevas
28
Aumentadas
33
Reducidas
38
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.84% |
| 2 | Tecnología | 1.36% |
| 3 | Atención médica | 0.39% |
| 4 | Servicios públicos | 0.31% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.9 mil M
| USD 58.9 M | 23.91% |
1,739,571
+448,234
| +35% | +USD 14.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 27.3 M | 11.08% |
745,014
+72,487
| +11% | +USD 2.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 23.5 M | 9.55% |
345,752
+14,149
| +4% | +USD 920 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 12.4 M | 5.02% |
234,379
-42,082
| -15% | -USD 1.91 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 11.7 M | 4.76% |
513,973
+352,221
| +218% | +USD 8.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 10.5 M | 4.27% |
206,524
+41,860
| +25% | +USD 2.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 8.38 M | 3.4% |
24,450
-15,273
| -38% | -USD 4.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6544 M
| USD 7.63 M | 3.1% |
127,758
+31,638
| +33% | +USD 2.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 6.64 M | 2.7% |
+80,141
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7426 M
| USD 6.44 M | 2.62% |
149,446
-68,568
| -31% | -USD 2.84 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2712 M
| USD 6.07 M | 2.46% |
119,864
+8,290
| +7% | +USD 419 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6859 M
| USD 5.98 M | 2.43% |
268,183
+57,274
| +27% | +USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5639 M
| USD 5.45 M | 2.21% |
+194,132
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 5.21 M | 2.12% |
107,574
-15,700
| -13% | -USD 755 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.31 M | 1.75% |
82,291
+5,105
| +7% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 3.35 M | 1.36% |
44,307
-2,956
| -6% | -USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 3.05 M | 1.24% |
14,012
-388
| -3% | -USD 81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 3.01 M | 1.22% |
58,167
-197,002
| -77% | -USD 10.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 3.01 M | 1.22% |
103,954
+1,043
| +1% | +USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1381 M
| USD 2.52 M | 1.02% |
28,356
+3,258
| +13% | +USD 289 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 2.3 M | 0.93% |
18,487
-14,971
| -45% | -USD 1.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.75 M | 0.71% |
24,568
-188
| -0.8% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.67% |
7,569
-51,671
| -87% | -USD 10.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 379 M
| USD 1.43 M | 0.58% |
47,494
-1,926
| -4% | -USD 59.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.29 B
| USD 1.26 M | 0.51% |
6,320
+80
| +1% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
ACM
NAMNJ
SWM
TSS
PP
SFG
WCM
Revisión del portafolio de Midwest Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Midwest Capital Advisors mantenía 227 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 15% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Midwest Capital Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 33, 38 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80,141 acciones con un valor de USD 6.64 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Midwest Capital Advisors en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80,141 acciones por un valor de USD 6.64 M.
- Midwest Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Midwest Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Midwest Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 464 k.
- Las diez principales posiciones de Midwest Capital Advisors representan 70% de su cartera de USD 246 M en T2 2026.
- Midwest Capital Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Capital Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Midwest Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.