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SFS
Searcy Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.04%
Posición
28
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 325 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 213 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 329 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 948 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 711 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 644 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.34% |
| 2 | Tecnología | 6.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.45% |
| 5 | Finanzas | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 33.3 M | 11.91% |
175,133
-3,778
| -2% | -USD 711 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 30.7 M | 10.97% |
391,186
-11,659
| -3% | -USD 948 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 30.4 M | 10.86% |
106,739
-2,589
| -2% | -USD 771 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 30.2 M | 10.8% |
335,109
-6,418
| -2% | -USD 590 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 16 M | 5.71% |
103,234
-1,597
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 15.6 M | 5.6% |
301,702
-6,397
| -2% | -USD 348 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.4 M | 5.49% |
45,074
-891
| -2% | -USD 307 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 5.38% |
45,192
-1,718
| -4% | -USD 552 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 14.6 M | 5.21% |
112,002
-2,110
| -2% | -USD 293 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 14.3 M | 5.11% |
212,356
-3,518
| -2% | -USD 245 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.4 M | 4.77% |
53,584
-1,036
| -2% | -USD 263 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 12.4 M | 4.42% |
69,851
+1,800
| +3% | +USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12 M | 4.29% |
24,106
-152
| -0.6% | -USD 76.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 11.9 M | 4.26% |
246,067
-175,801
| -42% | -USD 8.69 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.64 M | 2.73% |
10,899
-922
| -8% | -USD 644 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.69 M | 0.6% |
4,752
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.55 M | 0.56% |
4,153
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 919 k | 0.33% |
4,022
-5
| -0.1% | -USD 1.07 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 792 k | 0.28% |
4,319
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 559 k | 0.2% |
11,093
-2,434
| -18% | -USD 123 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 401 k | 0.14% |
3,860
+3
| +0.1% | +USD 329 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 314 k | 0.11% |
914
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 248 k | 0.09% |
+342
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
337
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OCERS
KFP
MFC
BAM
SLA
HWA
SC
IWP
Revisión del portafolio de Searcy Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Searcy Financial Services mantenía 28 posiciones valuadas en USD 280 M, un 6.2% menos que los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Searcy Financial Services registró retiros netos por USD 14.8 M en T3 2026, cerró 3 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 209 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Searcy Financial Services abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 248 k.
- La mayor compra de Searcy Financial Services en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 342 acciones por un valor de USD 248 k.
- Searcy Financial Services fue quien más aumentó su posición en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 325 k.
- La mayor reducción de Searcy Financial Services durante T3 2026 fue en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 8.69 M.
- Searcy Financial Services cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Searcy Financial Services representan 77% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Searcy Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Searcy Financial Services cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Searcy Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.