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IWP
Invenio Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.29%
Posición
96
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+USD 2 M |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 842 k |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 426 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.12% |
| 2 | Tecnología | 8.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2% |
| 4 | Finanzas | 1.78% |
| 5 | Atención médica | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 24.4 M | 8.73% |
582,803
+3,456
| +0.6% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 22.1 M | 7.9% |
651,596
-10,608
| -2% | -USD 352 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 20.3 M | 7.28% |
403,290
+2,767
| +0.7% | +USD 137 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 20.1 M | 7.21% |
397,279
+16,733
| +4% | +USD 842 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.2 M | 6.53% |
26,565
-639
| -2% | -USD 426 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 12.9 M | 4.63% |
167,384
+3,740
| +2% | +USD 289 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.7 M | 4.54% |
131,477
+576
| +0.4% | +USD 53.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 12.3 M | 4.39% |
249,481
-61
| -0% | -USD 2.83 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 367 M
| USD 11.3 M | 4.05% |
270,633
+875
| +0.3% | +USD 34.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 11.2 M | 4.02% |
461,315
+51,272
| +13% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 8.39 M | 3.01% |
165,645
+4,218
| +3% | +USD 214 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 7.38 M | 2.64% |
146,638
-32,333
| -18% | -USD 1.63 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.02 M | 2.51% |
35,062
+10
| +0% | +USD 2.06 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.92 M | 2.12% |
7,925
-190
| -2% | -USD 138 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.79 M | 2.07% |
39,017
+799
| +2% | +USD 110 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
USD 84.8 M
| USD 5.57 M | 1.99% |
+219,844
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 5.57 M | 1.99% |
126,416
+2,843
| +2% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.18 M | 1.5% |
14,443
+217
| +2% | +USD 62.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.66 M | 1.31% |
10,239
+10
| +0.1% | +USD 3.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
USD 52.3 M
| USD 3.57 M | 1.28% |
73,862
-1,101
| -1% | -USD 53.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.44 M | 1.23% |
9,210
-151
| -2% | -USD 61.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 150 M
| USD 3.04 M | 1.09% |
99,527
+1,329
| +1% | +USD 43.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 2.95 M | 1.06% |
25,922
-31
| -0.1% | -USD 3.45 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.95 M | 1.06% |
32,151
-1,437
| -4% | -USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.2 M | 0.79% |
1,902
-206
| -10% | -USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RW
HWA
RC
MFC
KFP
MAS
OCERS
CCM
Revisión del portafolio de Invenio Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Invenio Wealth Partners mantenía 96 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 11% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Invenio Wealth Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219,844 acciones con un valor de USD 5.57 M. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Invenio Wealth Partners en T2 2026 fue NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219,844 acciones por un valor de USD 5.57 M.
- Invenio Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Invenio Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- Invenio Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Invenio Wealth Partners representan 59% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- Invenio Wealth Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Invenio Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Invenio Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.