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Hubbell Strickland Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.62 M
(+0.94%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.88%
Posición
88
Nuevas
1
Aumentadas
53
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 606 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 533 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 522 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 307 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 273 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 76.5 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 58.8 k |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 52.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.07% |
| 2 | Tecnología | 4.47% |
| 3 | Energía | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.3% |
| 5 | Finanzas | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 77.3 M | 27.62% |
331,187
-7,718
| -2% | -USD 1.85 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 31 M | 11.08% |
40,454
-77
| -0.2% | -USD 58.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 18.3 M | 6.53% |
254,070
+8,030
| +3% | +USD 606 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 15.6 M | 5.57% |
106,454
+805
| +0.8% | +USD 125 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 15.1 M | 5.4% |
167,574
-496
| -0.3% | -USD 43.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 9.7 M | 3.45% |
128,074
+6,830
| +6% | +USD 533 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 8.84 M | 3.16% |
91,239
+3,109
| +4% | +USD 307 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 8.04 M | 2.87% |
84,646
+1,924
| +2% | +USD 185 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 7.83 M | 2.8% |
250,439
-2,373
| -0.9% | -USD 76.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.5 mil M
| USD 6.68 M | 2.39% |
63,108
+1,486
| +2% | +USD 153 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.9 M | 2.11% |
11,509
-7
| -0.1% | -USD 3.24 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 5.01 M | 1.79% |
36,856
+3,605
| +11% | +USD 522 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 4.72 M | 1.69% |
21,849
-41
| -0.2% | -USD 9.11 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 3.7 M | 1.32% |
36,767
-2,719
| -7% | -USD 273 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 3.69 M | 1.32% |
22,669
-114
| -0.5% | -USD 17.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.34 M | 1.19% |
4,763
-14
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 2.92 M | 1.04% |
28,071
+695
| +3% | +USD 73.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9266 M
| USD 2.71 M | 0.97% |
28,753
+1,229
| +4% | +USD 119 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 2.62 M | 0.94% |
6,993
+220
| +3% | +USD 82.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 2.07 M | 0.74% |
10,149
-10
| -0.1% | -USD 1.97 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 2.06 M | 0.74% |
34,687
+4,809
| +16% | +USD 287 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.71% |
10,222
+51
| +0.5% | +USD 9.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1.94 M | 0.69% |
5,814
-24
| -0.4% | -USD 7.71 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 1.87 M | 0.67% |
8,193
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.57 M | 0.56% |
5,919
+13
| +0.2% | +USD 3.43 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
CIS
Revisión del portafolio de Hubbell Strickland Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hubbell Strickland Wealth Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.1%. Hubbell Strickland Wealth Management abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 88 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Hubbell Strickland Wealth Management en T3 2026 fue ConocoPhillips: 1,796 acciones por un valor de USD 225 k.
- Hubbell Strickland Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 606 k.
- La mayor reducción de Hubbell Strickland Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Hubbell Strickland Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Hubbell Strickland Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hubbell Strickland Wealth Management aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Hubbell Strickland Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.