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Hubbell Strickland Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
277 Mio. $
Umschlag
6,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,04 %
Position
88
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+637.111 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+620.946 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+515.710 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+474.398 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+412.216 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+829.389 $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+238.517 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+174.834 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+128.934 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+107.045 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,99 % |
| 2 | Technologie | 3,81 % |
| 3 | Energie | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 28,94 % |
338.905
-3.612
| -1 % | -829.389 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 10,95 % |
40.531
-147
| -0,4 % | -107.045 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 6,85 % |
246.040
+5.618
| +2 % | +412.216 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 5,8 % |
105.649
-400
| -0,4 % | -59.593 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,22 % |
168.070
+5.638
| +3 % | +474.398 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 3,32 % |
121.244
+8.636
| +8 % | +637.111 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,07 % |
88.130
+5.369
| +6 % | +515.710 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 2,85 % |
82.722
+6.607
| +9 % | +620.946 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 2,75 % |
252.812
+2.095
| +0,8 % | +71.481 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 2,3 % |
61.622
+281
| +0,5 % | +27.980 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,78 % |
33.251
+1.155
| +4 % | +158.507 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,72 % |
21.890
+75
| +0,3 % | +15.661 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
11.516
-40
| -0,3 % | -16.184 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,43 % |
39.486
-1.739
| -4 % | -174.834 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 1,18 % |
4.777
-9
| -0,2 % | -6.000 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,12 % |
22.783
+210
| +0,9 % | +31.430 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,03 % |
27.376
+756
| +3 % | +77.757 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,93 % |
27.524
+297
| +1 % | +27.521 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,9 % |
6.773
+145
| +2 % | +51.846 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,69 % |
10.171
+69
| +0,7 % | +12.464 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,64 % |
29.878
+4.314
| +17 % | +253.542 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,61 % |
5.838
-1
| -0 % | -286 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,61 % |
10.159
+55
| +0,5 % | +10.237 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,59 % |
8.193
-2
| -0 % | -411 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,57 % |
5.878
+1
| +0 % | +287 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hubbell Strickland Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hubbell Strickland Wealth Management 88 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hubbell Strickland Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 51 erhöht, 23 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.337 Aktien im Wert von 247.139 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 829.389 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Hubbell Strickland Wealth Management im Q2 2026 war Qualcomm: 1.337 Aktien im Wert von 247.139 $.
- Hubbell Strickland Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.111 $.
- Der größte Positionsabbau von Hubbell Strickland Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 829.389 $.
- Hubbell Strickland Wealth Management hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.517 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hubbell Strickland Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
- Hubbell Strickland Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hubbell Strickland Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 277 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hubbell Strickland Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .