에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Hubbell Strickland Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
1.14%
1년 추정 수익률
13.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.13%
1년 예상 수익률
+13.06%
3년 예상 수익률
+64.82%
5년 예상 수익률
+66.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$262만
(+0.94%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.88%
보유액
88
신규
1
증가
53
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.6만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$53.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$52.2만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$185만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$7.65만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.88만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$5.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.07% |
| 2 | 정보기술 | 4.47% |
| 3 | 에너지 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.3% |
| 5 | 금융 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$7727만 | 27.62% |
331,187
-7,718
| -2% | -US$185만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$3098만 | 11.08% |
40,454
-77
| -0.2% | -US$5.88만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1828만 | 6.53% |
254,070
+8,030
| +3% | +US$60.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$1559만 | 5.57% |
106,454
+805
| +0.8% | +US$12.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1510만 | 5.4% |
167,574
-496
| -0.3% | -US$4.34만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$966만 | 3.45% |
128,074
+6,830
| +6% | +US$53.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$884만 | 3.16% |
91,239
+3,109
| +4% | +US$30.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$804만 | 2.87% |
84,646
+1,924
| +2% | +US$18.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139억
| US$783만 | 2.8% |
250,439
-2,373
| -0.9% | -US$7.65만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$668만 | 2.39% |
63,108
+1,486
| +2% | +US$15.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$590만 | 2.11% |
11,509
-7
| -0.1% | -US$3.24천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$501만 | 1.79% |
36,856
+3,605
| +11% | +US$52.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$472만 | 1.69% |
21,849
-41
| -0.2% | -US$9.11천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$370만 | 1.32% |
36,767
-2,719
| -7% | -US$27.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7700억
| US$369만 | 1.32% |
22,669
-114
| -0.5% | -US$1.78만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$334만 | 1.19% |
4,763
-14
| -0.3% | -US$9.8천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$292만 | 1.04% |
28,071
+695
| +3% | +US$7.36만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9억
| US$271만 | 0.97% |
28,753
+1,229
| +4% | +US$11.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$262만 | 0.94% |
6,993
+220
| +3% | +US$8.25만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4620억
| US$207만 | 0.74% |
10,149
-10
| -0.1% | -US$1.97천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$206만 | 0.74% |
34,687
+4,809
| +16% | +US$28.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$198만 | 0.71% |
10,222
+51
| +0.5% | +US$9.7천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$194만 | 0.69% |
5,814
-24
| -0.4% | -US$7.71천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$187만 | 0.67% |
8,193
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$157만 | 0.56% |
5,919
+13
| +0.2% | +US$3.43천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MFC
ERFOTCOFW
Hubbell Strickland Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hubbell Strickland Wealth Management 측은 US$2.8억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.77억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.1%였어요. Hubbell Strickland Wealth Management 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 88개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Hubbell Strickland Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$22.5만 상당의 1,796주를 매수했어요.
- Hubbell Strickland Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
- Hubbell Strickland Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Hubbell Strickland Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 71% 비중을 차지해요.
- Hubbell Strickland Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Hubbell Strickland Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Hubbell Strickland Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.