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Hubbell Strickland Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
1.14%
推定1年リターン
13.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.13%
1年予想リターン
+13.06%
3年間の予想リターン
+64.82%
5年予想リターン
+66.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$262万
(+0.94%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.88%
保有額
88
新規
1
買い増し
53
減少
26
解消
–
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.6万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$53.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$52.2万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$30.7万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$28.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$185万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$27.3万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$7.65万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.88万 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$5.25万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.07% |
| 2 | 情報技術 | 4.47% |
| 3 | エネルギー | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.3% |
| 5 | 金融 | 1.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $7727万 | 27.62% |
331,187
-7,718
| -2% | -$185万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $3098万 | 11.08% |
40,454
-77
| -0.2% | -$5.88万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $1828万 | 6.53% |
254,070
+8,030
| +3% | +$60.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $1559万 | 5.57% |
106,454
+805
| +0.8% | +$12.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $1510万 | 5.4% |
167,574
-496
| -0.3% | -$4.34万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $966万 | 3.45% |
128,074
+6,830
| +6% | +$53.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $884万 | 3.16% |
91,239
+3,109
| +4% | +$30.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$583億
| $804万 | 2.87% |
84,646
+1,924
| +2% | +$18.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $783万 | 2.8% |
250,439
-2,373
| -0.9% | -$7.65万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$105億
| $668万 | 2.39% |
63,108
+1,486
| +2% | +$15.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $590万 | 2.11% |
11,509
-7
| -0.1% | -$3,237 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $501万 | 1.79% |
36,856
+3,605
| +11% | +$52.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $472万 | 1.69% |
21,849
-41
| -0.2% | -$9,112 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $370万 | 1.32% |
36,767
-2,719
| -7% | -$27.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $369万 | 1.32% |
22,669
-114
| -0.5% | -$1.78万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $334万 | 1.19% |
4,763
-14
| -0.3% | -$9,778 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $292万 | 1.04% |
28,071
+695
| +3% | +$7.36万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.7億
| $271万 | 0.97% |
28,753
+1,229
| +4% | +$11.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $262万 | 0.94% |
6,993
+220
| +3% | +$8.25万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4162億
| $207万 | 0.74% |
10,149
-10
| -0.1% | -$1,969 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $206万 | 0.74% |
34,687
+4,809
| +16% | +$28.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$326億
| $198万 | 0.71% |
10,222
+51
| +0.5% | +$9,658 |
2019 Q3
28四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.17兆
| $194万 | 0.69% |
5,814
-24
| -0.4% | -$7,709 |
2019 Q3
28四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $187万 | 0.67% |
8,193
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $157万 | 0.56% |
5,919
+13
| +0.2% | +$3,430 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Hubbell Strickland Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Hubbell Strickland Wealth Managementは88銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.77億から0.94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.1%でした。 Hubbell Strickland Wealth Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は88銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Hubbell Strickland Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConocoPhillipsで、株数は1,796株、評価額は$22.5万でした。
- Hubbell Strickland Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.6万でした。
- Hubbell Strickland Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$185万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Hubbell Strickland Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの71%を占めています。
- Hubbell Strickland Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Hubbell Strickland Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%増加し、$2.8億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のHubbell Strickland Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。