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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1204万 | 4.33% |
5,296
-18
| -0.3% | -$2.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.3億
| $1162万 | 4.18% |
152,938
-532
| -0.3% | -$2.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $871万 | 3.13% |
7,542
-26
| -0.3% | -$1.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $843万 | 3.03% |
14,513
-50
| -0.3% | -$2.05万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Seagate
STX
$1453億
| $764万 | 2.74% |
7,916
-27
| -0.3% | -$2.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Western Digital
WDC
$1243億
| $727万 | 2.61% |
11,387
-39
| -0.3% | -$1.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $627万 | 2.25% |
20,768
-72
| -0.3% | -$1.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $622万 | 2.23% |
8,600
-29
| -0.3% | -$1.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $607万 | 2.18% |
14,010
-48
| -0.3% | -$1.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $594万 | 2.13% |
31,767
-110
| -0.3% | -$1.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $512万 | 1.84% |
13,458
-46
| -0.3% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Teradyne
TER
$508億
| $495万 | 1.78% |
10,228
-35
| -0.3% | -$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Coherent
COHR
$459億
| $467万 | 1.68% |
11,847
-41
| -0.3% | -$1.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $431万 | 1.55% |
20,184
-70
| -0.3% | -$1.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Lumentum
LITE
$747億
| $411万 | 1.48% |
4,790
-16
| -0.3% | -$1.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Amphenol
APH
$1957億
| $373万 | 1.34% |
42,354
-146
| -0.3% | -$1.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Keysight
KEYS
$564億
| $359万 | 1.29% |
10,251
-35
| -0.3% | -$1.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1916億
| $351万 | 1.26% |
8,843
-30
| -0.3% | -$1.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
First Solar
FSLR
$186億
| $348万 | 1.25% |
14,759
-51
| -0.3% | -$1.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $342万 | 1.23% |
11,824
-37
| -0.3% | -$1.06万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $335万 | 1.21% |
35,969
-125
| -0.3% | -$1.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Fabrinet
FN
$130億
| $321万 | 1.15% |
5,706
-19
| -0.3% | -$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $314万 | 1.13% |
15,705
-54
| -0.3% | -$1.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $303万 | 1.09% |
10,789
-37
| -0.3% | -$9,322 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $291万 | 1.04% |
355,750
-1,239
| -0.3% | -$8,719 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。